| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
AH Fonds commercial | 56 558.00 | | 56 558.00 | 56 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863.00 | 86.00 | 777.00 | 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 046.00 | 79 898.00 | 112 148.00 | 192 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 071.00 | | 22 071.00 | 22 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 360.00 | 88 504.00 | 200 855.00 | 289 360.00 |
BT Marchandises | 28 780.00 | | 28 780.00 | 28 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 621.00 | 3 809.00 | 406 812.00 | 410 621.00 |
BZ Autres créances | 17 106.00 | | 17 106.00 | 17 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 325 743.00 | | 325 743.00 | 325 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 467.00 | 3 809.00 | 815 659.00 | 819 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 827.00 | 92 313.00 | 1 016 514.00 | 1 108 827.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 5 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 329 097.00 | 300 362.00 | | 329 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 253.00 | 81 738.00 | | 98 253.00 |
DL TOTAL (I) | 515 350.00 | 467 100.00 | | 515 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 630.00 | 39 102.00 | | 115 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667.00 | 24 438.00 | | 1 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 213.00 | 145 798.00 | | 192 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 193.00 | 111 481.00 | | 114 193.00 |
EA Autres dettes | 28 189.00 | 16 682.00 | | 28 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 272.00 | 81 412.00 | | 49 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 164.00 | 418 913.00 | | 501 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 514.00 | 886 013.00 | | 1 016 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 593.00 | 395 678.00 | | 395 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 391 187.00 | | 1 391 187.00 | 1 391 187.00 |
FG Production vendue services | 489 089.00 | | 489 089.00 | 489 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 880 276.00 | | 1 880 276.00 | 1 880 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 990 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 809.00 | |
GE Autres charges | | | 15 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 958.00 | 14 114.00 | | 23 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 485.00 | | 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 078.00 | 485.00 | | 15 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 985.00 | -485.00 | | -6 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 849.00 | 31 553.00 | | 37 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 443.00 | 1 628 145.00 | | 1 940 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 190.00 | 1 546 406.00 | | 1 842 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 253.00 | 81 738.00 | | 98 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 233.00 | | 144 533.00 | 163 233.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 93.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 093.00 | 22 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 406.00 | 289 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 313.00 | 202 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 078.00 | | | 65 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 990.00 | | 126 533.00 | 85 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 164.00 | | 18 000.00 | 12 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 309.00 | 28 507.00 | 10 313.00 | 70 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 789.00 | 28 507.00 | 10 313.00 | 61 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 803.00 | 3 809.00 | 7 803.00 | 7 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 803.00 | 3 809.00 | 7 803.00 | 7 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 803.00 | 3 809.00 | 7 803.00 | 7 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 809.00 | 7 803.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 213.00 | 192 213.00 | | 192 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 502.00 | 27 502.00 | | 27 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 242.00 | 39 242.00 | | 39 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 189.00 | 28 189.00 | | 28 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 272.00 | 49 272.00 | | 49 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 071.00 | | 22 071.00 | 22 071.00 |
UX Autres créances clients | 403 003.00 | 403 003.00 | | 403 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
VB T. V. A. | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 880.00 | 9 309.00 | 64 082.00 | 114 880.00 |
VI Groupe et associés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 323.00 | | | 84 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 016.00 | 426 327.00 | 29 689.00 | 456 016.00 |
VW T.V.A. | 39 283.00 | 39 283.00 | | 39 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 164.00 | 395 593.00 | 64 082.00 | 501 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 480.00 | 6 051.00 | | 8 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 796.00 | 31 782.00 | | 36 796.00 |
ST Autres comptes | 106 059.00 | 94 982.00 | | 106 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 577.00 | 51 270.00 | | 110 577.00 |
YT Sous‐traitance | 13 544.00 | 41 944.00 | | 13 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 248.00 | 4 253.00 | | 2 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 728.00 | 10 304.00 | | 10 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414 247.00 | 335 185.00 | | 414 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 092.00 | 168 339.00 | | 223 092.00 |
ZE Dividendes | 50 003.00 | | | 50 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 976.00 | 219 978.00 | | 266 976.00 |