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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 446.00 | 18 637.00 | 808.00 | 19 446.00 |
AH Fonds commercial | 279 600.00 | 6 675.00 | 272 925.00 | 279 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 006.00 | 154 133.00 | 47 872.00 | 202 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 511.00 | 259 199.00 | 84 312.00 | 343 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 563.00 | 438 645.00 | 405 918.00 | 844 563.00 |
BN En cours de production de biens | 59 756.00 | | 59 756.00 | 59 756.00 |
BT Marchandises | 262 785.00 | | 262 785.00 | 262 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 366.00 | | 99 366.00 | 99 366.00 |
BZ Autres créances | 48 474.00 | | 48 474.00 | 48 474.00 |
CF Disponibilités | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 360.00 | | 482 360.00 | 482 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 924.00 | 438 645.00 | 888 279.00 | 1 326 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 126 285.00 | | | 126 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
DL TOTAL (I) | 144 428.00 | | | 144 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 015.00 | | | 167 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 021.00 | | | 123 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 673.00 | | | 64 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 765.00 | | | 164 765.00 |
EA Autres dettes | 224 375.00 | | | 224 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 850.00 | | | 743 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 279.00 | | | 888 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 131.00 | | | 739 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 296.00 | | | 162 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 614.00 | | | 842 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 046.00 | | | 299 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 568.00 | | | 543 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 217.00 | 57 428.00 | | 381 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 046.00 | 1 591.00 | | 17 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 496.00 | 52 837.00 | | 360 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 673.00 | 64 673.00 | | 64 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 397.00 | 347 397.00 | | 347 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 296.00 | 162 296.00 | | 162 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 922.00 | | | 21 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 189.00 | 148 189.00 | | 148 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 851.00 | 739 132.00 | | 743 851.00 |