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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 662.00 | 483.00 | 187 179.00 | 187 662.00 |
BZ Autres créances | 338 334.00 | 81 598.00 | 256 736.00 | 338 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 016.00 | | 100 016.00 | 100 016.00 |
CF Disponibilités | 107 156.00 | | 107 156.00 | 107 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 733 168.00 | 82 080.00 | 651 088.00 | 733 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 209.00 | 89 121.00 | 651 088.00 | 740 209.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 172.00 | | | 98 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 56 000.00 | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 637.00 | 36 637.00 | | 36 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 132 082.00 | 273 165.00 | | 132 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 154.00 | -118 197.00 | | 31 154.00 |
DL TOTAL (I) | 259 473.00 | 255 205.00 | | 259 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 40.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 781.00 | 206 658.00 | | 317 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 165.00 | 57 847.00 | | 62 165.00 |
EA Autres dettes | 11 519.00 | 2 693.00 | | 11 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 616.00 | 267 238.00 | | 391 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 088.00 | 522 443.00 | | 651 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 616.00 | 267 238.00 | | 391 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 265.00 | 635.00 | 645 900.00 | 645 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 265.00 | 635.00 | 645 900.00 | 645 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 062.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 549.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 549.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 549.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 690.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 991.00 | 911 095.00 | | 673 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 837.00 | 1 029 292.00 | | 642 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 154.00 | -118 197.00 | | 31 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 483.00 | | 5 000.00 | 5 483.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 598.00 | 1 000.00 | | 80 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 080.00 | 1 000.00 | 5 000.00 | 86 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 080.00 | 1 000.00 | 5 000.00 | 86 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 781.00 | 317 781.00 | | 317 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
UX Autres créances clients | 187 662.00 | | | 187 662.00 |
VB T. V. A. | 53 620.00 | | | 53 620.00 |
VC Groupe et associés | 147 687.00 | | | 147 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 337.00 | | | 127 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 996.00 | 427 824.00 | 98 172.00 | 525 996.00 |
VW T.V.A. | 61 902.00 | 61 902.00 | | 61 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 616.00 | 391 616.00 | | 391 616.00 |