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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 617.00 | 9 281.00 | 5 336.00 | 14 617.00 |
BZ Autres créances | 195 850.00 | 80 598.00 | 115 252.00 | 195 850.00 |
CF Disponibilités | 308 350.00 | | 308 350.00 | 308 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 816.00 | 89 878.00 | 428 938.00 | 518 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 856.00 | 96 919.00 | 428 938.00 | 525 856.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 012.00 | | | 111 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 104 311.00 | 109 145.00 | | 104 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 211.00 | -4 834.00 | | 7 211.00 |
DL TOTAL (I) | 209 322.00 | 202 112.00 | | 209 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 12.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 678.00 | 46 323.00 | | 135 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 522.00 | 17 577.00 | | 19 522.00 |
EA Autres dettes | 64 414.00 | 59 127.00 | | 64 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 616.00 | 123 040.00 | | 219 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 938.00 | 325 151.00 | | 428 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 7 041.00 | |
6T Sur comptes clients | | 9 281.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 598.00 | | | 80 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 598.00 | 9 281.00 | | 80 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 598.00 | 9 281.00 | | 80 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 678.00 | 135 678.00 | | 135 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 414.00 | 64 414.00 | | 64 414.00 |
UX Autres créances clients | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
VB T. V. A. | 26 299.00 | 26 299.00 | | 26 299.00 |
VC Groupe et associés | 72 442.00 | 72 442.00 | | 72 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 395.00 | | 96 395.00 | 96 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 466.00 | 99 454.00 | 111 012.00 | 210 466.00 |
VW T.V.A. | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 616.00 | 219 616.00 | | 219 616.00 |