| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 517.00 | 483.00 | 189 034.00 | 189 517.00 |
BZ Autres créances | 258 704.00 | 80 598.00 | 178 107.00 | 258 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 242 469.00 | | 242 469.00 | 242 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 690.00 | 81 080.00 | 609 610.00 | 690 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 731.00 | 88 121.00 | 609 610.00 | 697 731.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 972.00 | | | 96 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 637.00 | 36 637.00 | | 36 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 163 236.00 | 132 082.00 | | 163 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 981.00 | 31 154.00 | | 29 981.00 |
DL TOTAL (I) | 289 454.00 | 259 473.00 | | 289 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 150.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 643.00 | 317 781.00 | | 259 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 405.00 | 62 165.00 | | 56 405.00 |
EA Autres dettes | 4 063.00 | 11 519.00 | | 4 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 156.00 | 391 616.00 | | 320 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 610.00 | 651 088.00 | | 609 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 156.00 | 391 616.00 | | 320 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 994.00 | 2 191.00 | 791 185.00 | 788 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 994.00 | 2 191.00 | 791 185.00 | 788 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 557.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 372.00 | 673 991.00 | | 830 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 391.00 | 642 837.00 | | 800 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 981.00 | 31 154.00 | | 29 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 483.00 | | | 483.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 598.00 | | 1 000.00 | 81 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 080.00 | | 1 000.00 | 82 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 080.00 | | 1 000.00 | 82 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 643.00 | 259 643.00 | | 259 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
UX Autres créances clients | 189 517.00 | | | 189 517.00 |
VB T. V. A. | 53 806.00 | | | 53 806.00 |
VC Groupe et associés | 48 139.00 | | | 48 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 069.00 | | | 147 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 221.00 | 351 249.00 | 96 972.00 | 448 221.00 |
VW T.V.A. | 56 135.00 | 56 135.00 | | 56 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 156.00 | 320 156.00 | | 320 156.00 |