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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 268.00 | | 141 268.00 | 141 268.00 |
BZ Autres créances | 377 922.00 | 80 598.00 | 297 325.00 | 377 922.00 |
CF Disponibilités | 380 159.00 | | 380 159.00 | 380 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 349.00 | 80 598.00 | 819 751.00 | 900 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 389.00 | 87 638.00 | 819 751.00 | 907 389.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 395.00 | | | 96 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 637.00 | 36 637.00 | | 36 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 193 217.00 | 163 236.00 | | 193 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 383.00 | 29 981.00 | | 58 383.00 |
DL TOTAL (I) | 347 837.00 | 289 454.00 | | 347 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 45.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 406.00 | 259 643.00 | | 393 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 053.00 | 56 405.00 | | 58 053.00 |
EA Autres dettes | 20 416.00 | 4 063.00 | | 20 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 914.00 | 320 156.00 | | 471 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 751.00 | 609 610.00 | | 819 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 914.00 | 320 156.00 | | 471 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
FG Production vendue services | 556 095.00 | 502.00 | 556 597.00 | 556 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 885.00 | 502.00 | 558 387.00 | 557 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 556.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 333.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 086.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 4 086.00 | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 000.00 | 4 086.00 | | 45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 424.00 | 830 372.00 | | 633 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 041.00 | 800 391.00 | | 575 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 383.00 | 29 981.00 | | 58 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 598.00 | | | 80 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 080.00 | | 483.00 | 81 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 080.00 | | 483.00 | 81 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 406.00 | 393 406.00 | | 393 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
UX Autres créances clients | 141 268.00 | 141 268.00 | | 141 268.00 |
VB T. V. A. | 76 994.00 | 76 994.00 | | 76 994.00 |
VC Groupe et associés | 122 121.00 | 122 121.00 | | 122 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 169.00 | 80 774.00 | 96 395.00 | 177 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 190.00 | 422 795.00 | 96 395.00 | 519 190.00 |
VW T.V.A. | 57 783.00 | 57 783.00 | | 57 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 914.00 | 471 914.00 | | 471 914.00 |