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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 134 634.00 | 80 598.00 | 54 037.00 | 134 634.00 |
CF Disponibilités | 270 115.00 | | 270 115.00 | 270 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 749.00 | 80 598.00 | 325 151.00 | 405 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 790.00 | 87 638.00 | 325 151.00 | 412 790.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 395.00 | | | 96 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 52 000.00 | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 200.00 | 36 637.00 | | 62 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 109 145.00 | 193 217.00 | | 109 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 834.00 | 58 383.00 | | -4 834.00 |
DL TOTAL (I) | 202 112.00 | 347 837.00 | | 202 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 39.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 323.00 | 393 406.00 | | 46 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 577.00 | 58 053.00 | | 17 577.00 |
EA Autres dettes | 59 127.00 | 20 416.00 | | 59 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 040.00 | 471 914.00 | | 123 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 151.00 | 819 751.00 | | 325 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 040.00 | 471 914.00 | | 123 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 598.00 | | | 80 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 598.00 | | | 80 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 598.00 | | | 80 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 323.00 | 46 323.00 | | 46 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 127.00 | 59 127.00 | | 59 127.00 |
VB T. V. A. | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
VC Groupe et associés | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 675.00 | 2 280.00 | 96 395.00 | 98 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 634.00 | 38 239.00 | 96 395.00 | 134 634.00 |
VW T.V.A. | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 040.00 | 123 040.00 | | 123 040.00 |