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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
AP Constructions | 1 580.00 | 1 122.00 | 457.00 | 1 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 839.00 | 71 976.00 | 80 863.00 | 152 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 594.00 | 75 035.00 | 95 559.00 | 170 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 518.00 | | 361 518.00 | 361 518.00 |
BZ Autres créances | 52 427.00 | | 52 427.00 | 52 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 605 873.00 | | 605 873.00 | 605 873.00 |
CF Disponibilités | 949 182.00 | | 949 182.00 | 949 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403 627.00 | | 403 627.00 | 403 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 372 629.00 | | 2 372 629.00 | 2 372 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 224.00 | 75 035.00 | 2 468 189.00 | 2 543 224.00 |
CU Autres participations | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 903 053.00 | | | 903 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 941.00 | | | 472 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 495.00 | | | 1 491 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 061.00 | | | 337 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 107.00 | | | 250 107.00 |
EA Autres dettes | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 368 709.00 | | | 368 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 693.00 | | | 976 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 189.00 | | | 2 468 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 693.00 | | | 976 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 893.00 | | 71 110.00 | 158 893.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 14 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 408.00 | 170 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 353.00 | 154 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 673.00 | | 71 099.00 | 142 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 282.00 | | 10.00 | 14 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 825.00 | 53 563.00 | 59 353.00 | 80 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 888.00 | 53 563.00 | 59 353.00 | 78 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 061.00 | 337 061.00 | | 337 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 241.00 | 56 241.00 | | 56 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 625.00 | 85 625.00 | | 85 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 368 709.00 | 368 709.00 | | 368 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
UX Autres créances clients | 361 518.00 | | | 361 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VB T. V. A. | 21 272.00 | | | 21 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403 627.00 | | | 403 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 864.00 | 817 573.00 | 9 290.00 | 826 864.00 |
VW T.V.A. | 93 655.00 | 93 655.00 | | 93 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 693.00 | 976 693.00 | | 976 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 197 990.00 | | | 197 990.00 |
ST Autres comptes | 83 595.00 | | | 83 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 841.00 | | | 45 841.00 |
YT Sous‐traitance | 977 539.00 | | | 977 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 542 246.00 | | | 542 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 515.00 | | | 42 515.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 304 966.00 | | | 1 304 966.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |