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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
AP Constructions | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 768.00 | 151 886.00 | 51 881.00 | 203 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 194.00 | 155 403.00 | 66 791.00 | 222 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 866.00 | | 39 866.00 | 39 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 819 323.00 | 29 500.00 | 1 789 823.00 | 1 819 323.00 |
BZ Autres créances | 49 376.00 | | 49 376.00 | 49 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 014 138.00 | | 2 014 138.00 | 2 014 138.00 |
CF Disponibilités | 189 341.00 | | 189 341.00 | 189 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635 078.00 | | 635 078.00 | 635 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 747 125.00 | 29 500.00 | 4 717 625.00 | 4 747 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 969 319.00 | 184 903.00 | 4 784 416.00 | 4 969 319.00 |
CU Autres participations | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 017 418.00 | | | 1 017 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 241 915.00 | | | 1 241 915.00 |
DL TOTAL (I) | 2 374 834.00 | | | 2 374 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 886.00 | | | 22 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 869.00 | | | 672 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 613.00 | | | 881 613.00 |
EA Autres dettes | 169 291.00 | | | 169 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 661 636.00 | | | 661 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 409 582.00 | | | 2 409 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 784 416.00 | | | 4 784 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 386 695.00 | | | 2 386 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 176.00 | | 51 207.00 | 172 176.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 189.00 | 222 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 189.00 | 205 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 470.00 | | 51 067.00 | 155 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 769.00 | | 140.00 | 14 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 156.00 | 22 435.00 | 1 189.00 | 134 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 220.00 | 22 435.00 | 1 189.00 | 132 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 869.00 | 672 869.00 | | 672 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 688.00 | 135 688.00 | | 135 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 350.00 | 127 350.00 | | 127 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203 913.00 | 203 913.00 | | 203 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 291.00 | 169 291.00 | | 169 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 661 636.00 | 661 636.00 | | 661 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
UX Autres créances clients | 1 748 523.00 | 1 748 523.00 | | 1 748 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
VB T. V. A. | 48 097.00 | 48 097.00 | | 48 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 694.00 | 26 694.00 | | 26 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635 078.00 | 635 078.00 | | 635 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 513 740.00 | 2 503 778.00 | 9 961.00 | 2 513 740.00 |
VW T.V.A. | 387 966.00 | 387 966.00 | | 387 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 386 695.00 | 2 386 695.00 | | 2 386 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 216.00 | | | 22 216.00 |
ST Autres comptes | 84 050.00 | | | 84 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 245.00 | | | 52 245.00 |
YT Sous‐traitance | 3 187 353.00 | | | 3 187 353.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 239.00 | | | 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 514.00 | | | 28 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 840.00 | | | 47 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 430 610.00 | | | 1 430 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 686.00 | | | 114 686.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 346 106.00 | | | 3 346 106.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |