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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
AP Constructions | 1 580.00 | 1 438.00 | 141.00 | 1 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 737.00 | 137 966.00 | 52 770.00 | 190 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 723.00 | 141 341.00 | 67 382.00 | 208 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 473.00 | 29 500.00 | 702 973.00 | 732 473.00 |
BZ Autres créances | 34 887.00 | | 34 887.00 | 34 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 714 760.00 | 3 458.00 | 1 711 301.00 | 1 714 760.00 |
CF Disponibilités | 257 675.00 | | 257 675.00 | 257 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431 410.00 | | 431 410.00 | 431 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 171 207.00 | 32 958.00 | 3 138 248.00 | 3 171 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 930.00 | 174 300.00 | 3 205 630.00 | 3 379 930.00 |
CU Autres participations | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 993 212.00 | | | 993 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 093.00 | | | 593 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 805.00 | | | 1 701 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584.00 | | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 459.00 | | | 657 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 295.00 | | | 414 295.00 |
EA Autres dettes | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 416 601.00 | | | 416 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 825.00 | | | 1 503 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 630.00 | | | 3 205 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 825.00 | | | 1 503 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 584.00 | | | 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 828.00 | | 5 895.00 | 202 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 528.00 | | 5 789.00 | 186 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 363.00 | | 106.00 | 14 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 092.00 | 33 248.00 | | 108 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 156.00 | 33 248.00 | | 106 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 458.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 500.00 | 3 458.00 | | 29 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 500.00 | 3 458.00 | | 29 500.00 |
UG ‐ Financières | | 3 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 459.00 | 657 459.00 | | 657 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 966.00 | 84 966.00 | | 84 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 914.00 | 86 914.00 | | 86 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 688.00 | 47 688.00 | | 47 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 416 601.00 | 416 601.00 | | 416 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
UX Autres créances clients | 661 673.00 | 661 673.00 | | 661 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
VB T. V. A. | 24 646.00 | 24 646.00 | | 24 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431 410.00 | 431 410.00 | | 431 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 293.00 | 1 198 771.00 | 9 521.00 | 1 208 293.00 |
VW T.V.A. | 175 225.00 | 175 225.00 | | 175 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 825.00 | 1 503 825.00 | | 1 503 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
ST Autres comptes | 126 232.00 | | | 126 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 204.00 | | | 52 204.00 |
YT Sous‐traitance | 2 272 243.00 | | | 2 272 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 471.00 | | | 34 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 816 363.00 | | | 816 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 784.00 | | | 89 784.00 |
ZE Dividendes | 429 000.00 | | | 429 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 460 924.00 | | | 2 460 924.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |