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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
AP Constructions | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 890.00 | 130 640.00 | 23 250.00 | 153 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 176.00 | 134 157.00 | 38 019.00 | 172 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513 851.00 | 29 500.00 | 1 484 351.00 | 1 513 851.00 |
BZ Autres créances | 34 238.00 | | 34 238.00 | 34 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 266 031.00 | | 1 266 031.00 | 1 266 031.00 |
CF Disponibilités | 459 376.00 | | 459 376.00 | 459 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502 890.00 | | 502 890.00 | 502 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 776 386.00 | 29 500.00 | 3 746 886.00 | 3 776 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 948 562.00 | 163 657.00 | 3 784 905.00 | 3 948 562.00 |
CU Autres participations | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 986 305.00 | | | 986 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 113.00 | | | 631 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 918.00 | | | 1 732 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 886.00 | | | 22 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 802.00 | | | 918 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 504.00 | | | 550 504.00 |
EA Autres dettes | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 545 061.00 | | | 545 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 986.00 | | | 2 051 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 784 905.00 | | | 3 784 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 029 099.00 | | | 2 029 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 723.00 | | 7 152.00 | 208 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 700.00 | 172 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 700.00 | 155 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 317.00 | | 6 853.00 | 192 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 469.00 | | 299.00 | 14 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 341.00 | 22 458.00 | 29 643.00 | 141 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 405.00 | 22 458.00 | 29 643.00 | 139 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 958.00 | | 3 458.00 | 32 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 958.00 | | 3 458.00 | 32 958.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 802.00 | 918 802.00 | | 918 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 259.00 | 85 259.00 | | 85 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 778.00 | 104 778.00 | | 104 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 545 061.00 | 545 061.00 | | 545 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 443 050.00 | 1 443 050.00 | | 1 443 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
VB T. V. A. | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502 889.00 | 502 889.00 | | 502 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 060 799.00 | 2 050 978.00 | 9 820.00 | 2 060 799.00 |
VW T.V.A. | 332 202.00 | 332 202.00 | | 332 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 099.00 | 2 029 099.00 | | 2 029 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
ST Autres comptes | 112 555.00 | | | 112 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 523.00 | | | 52 523.00 |
YT Sous‐traitance | 2 284 848.00 | | | 2 284 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 715 147.00 | | | 715 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 515.00 | | | 72 515.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 472 120.00 | | | 2 472 120.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |