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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
AP Constructions | 1 580.00 | 1 280.00 | 299.00 | 1 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 948.00 | 104 875.00 | 80 072.00 | 184 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 828.00 | 108 092.00 | 94 735.00 | 202 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 138.00 | 29 500.00 | 502 638.00 | 532 138.00 |
BZ Autres créances | 73 538.00 | | 73 538.00 | 73 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 562 160.00 | | 1 562 160.00 | 1 562 160.00 |
CF Disponibilités | 227 546.00 | | 227 546.00 | 227 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352 647.00 | | 352 647.00 | 352 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 748 031.00 | 29 500.00 | 2 718 531.00 | 2 748 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 859.00 | 137 592.00 | 2 813 266.00 | 2 950 859.00 |
CU Autres participations | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 995 995.00 | | | 995 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 216.00 | | | 426 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 712.00 | | | 1 537 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 560.00 | | | 473 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 654.00 | | | 323 654.00 |
EA Autres dettes | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 459 201.00 | | | 459 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 554.00 | | | 1 275 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 266.00 | | | 2 813 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 554.00 | | | 1 275 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | | | 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 594.00 | | 32 233.00 | 170 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 419.00 | | 32 108.00 | 154 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 238.00 | | 125.00 | 14 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 035.00 | 33 057.00 | | 75 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 098.00 | 33 057.00 | | 73 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 560.00 | 473 560.00 | | 473 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 438.00 | 72 438.00 | | 72 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 894.00 | 88 894.00 | | 88 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 459 201.00 | 459 201.00 | | 459 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
UX Autres créances clients | 461 338.00 | | | 461 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
VB T. V. A. | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 099.00 | | | 40 099.00 |
VP Divers | 166.00 | | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 647.00 | | | 352 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 739.00 | 958 324.00 | 9 415.00 | 967 739.00 |
VW T.V.A. | 145 947.00 | 145 947.00 | | 145 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 554.00 | 1 275 554.00 | | 1 275 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 492.00 | | | 30 492.00 |
ST Autres comptes | 99 355.00 | | | 99 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 161.00 | | | 47 161.00 |
YT Sous‐traitance | 2 060 526.00 | | | 2 060 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 389.00 | | | 27 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 720 760.00 | | | 720 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 291.00 | | | 66 291.00 |
ZE Dividendes | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 237 535.00 | | | 2 237 535.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |