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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 555.00 | 31 796.00 | 5 758.00 | 37 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 615.00 | 31 796.00 | 11 818.00 | 43 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 747.00 | | 424 747.00 | 424 747.00 |
BZ Autres créances | 352 349.00 | | 352 349.00 | 352 349.00 |
CF Disponibilités | 540 114.00 | | 540 114.00 | 540 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 973.00 | | 170 973.00 | 170 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 183.00 | | 1 488 183.00 | 1 488 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 797.00 | 31 796.00 | 1 500 001.00 | 1 531 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 6 556.00 | 6 099.00 | | 6 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 730.00 | 159 577.00 | | 281 730.00 |
DL TOTAL (I) | 344 386.00 | 221 776.00 | | 344 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 722.00 | 343 906.00 | | 756 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 949.00 | 367 541.00 | | 278 949.00 |
EA Autres dettes | | 364 456.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 129.00 | 37 327.00 | | 116 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 615.00 | 1 117 044.00 | | 1 155 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 001.00 | 1 338 820.00 | | 1 500 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 922.00 | 1 113 352.00 | | 1 151 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 035 459.00 | 745 816.00 | 6 781 275.00 | 6 035 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 187 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 239 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 568 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 215 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 024 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 108 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 426.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 012.00 | 2 533.00 | | 2 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 012.00 | 2 533.00 | | 2 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 012.00 | -2 533.00 | | -2 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -153 194.00 | 59 898.00 | | -153 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 239 409.00 | 7 752 806.00 | | 7 239 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 957 678.00 | 7 593 229.00 | | 6 957 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 730.00 | 159 577.00 | | 281 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 672.00 | | 4 697.00 | 47 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 755.00 | 43 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 755.00 | 37 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 562.00 | | 4 747.00 | 41 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 110.00 | | -50.00 | 6 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 681.00 | 3 870.00 | 8 755.00 | 36 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 681.00 | 3 870.00 | 8 755.00 | 36 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 722.00 | 756 722.00 | | 756 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 059.00 | 132 059.00 | | 132 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 129.00 | 116 129.00 | | 116 129.00 |
UX Autres créances clients | 424 747.00 | | | 424 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
VB T. V. A. | 79 512.00 | | | 79 512.00 |
VC Groupe et associés | 229 956.00 | | | 229 956.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 417.00 | | | 29 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 155.00 | 83 155.00 | | 83 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 973.00 | | | 170 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 069.00 | 948 069.00 | | 948 069.00 |
VW T.V.A. | 33 795.00 | 33 795.00 | | 33 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 922.00 | 1 151 922.00 | | 1 151 922.00 |