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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 684.00 | 21 104.00 | 11 580.00 | 32 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 744.00 | 21 104.00 | 17 640.00 | 38 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 994.00 | 3 800.00 | 509 194.00 | 512 994.00 |
BZ Autres créances | 730 157.00 | | 730 157.00 | 730 157.00 |
CF Disponibilités | 620 520.00 | | 620 520.00 | 620 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 263.00 | | 291 263.00 | 291 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 934.00 | 3 800.00 | 2 151 134.00 | 2 154 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 678.00 | 24 904.00 | 2 168 774.00 | 2 193 678.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 7 276.00 | 6 556.00 | | 7 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 052 937.00 | 281 730.00 | | 1 052 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 313.00 | 344 386.00 | | 1 116 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 693.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 471.00 | 756 722.00 | | 522 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 246.00 | 278 949.00 | | 466 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 418.00 | 116 129.00 | | 63 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 462.00 | 1 155 615.00 | | 1 052 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 774.00 | 1 500 001.00 | | 2 168 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 462.00 | 1 151 922.00 | | 1 052 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 8 429 451.00 | 1 049 318.00 | 9 478 769.00 | 8 429 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 429 451.00 | 1 049 318.00 | 9 478 769.00 | 8 429 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 976 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 473 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 947 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 443 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 800.00 | |
GE Autres charges | | | 172 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 371 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 031.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 2 012.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 2 012.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | -2 012.00 | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -430 823.00 | -153 194.00 | | -430 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 996 825.00 | 7 239 409.00 | | 9 996 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 943 888.00 | 6 957 678.00 | | 8 943 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 052 937.00 | 281 730.00 | | 1 052 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 615.00 | 10 233.00 | | 43 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 104.00 | 38 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 104.00 | 32 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 555.00 | 10 233.00 | | 37 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 796.00 | 4 411.00 | 15 104.00 | 31 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 796.00 | 4 411.00 | 15 104.00 | 31 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 471.00 | 522 471.00 | | 522 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 335.00 | 82 335.00 | | 82 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 279.00 | 231 279.00 | | 231 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 418.00 | 63 418.00 | | 63 418.00 |
UX Autres créances clients | 512 994.00 | | | 512 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
VB T. V. A. | 187 578.00 | | | 187 578.00 |
VC Groupe et associés | 498 978.00 | | | 498 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 786.00 | | | 32 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 237.00 | 115 237.00 | | 115 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 263.00 | | | 291 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 414.00 | 1 534 414.00 | | 1 534 414.00 |
VW T.V.A. | 37 395.00 | 37 395.00 | | 37 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 462.00 | 1 052 462.00 | | 1 052 462.00 |