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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 406.00 | 29 999.00 | 12 407.00 | 42 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 029.00 | 29 999.00 | 18 030.00 | 48 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 288.00 | 42 000.00 | 867 288.00 | 909 288.00 |
BZ Autres créances | 1 772 241.00 | | 1 772 241.00 | 1 772 241.00 |
CF Disponibilités | 682 371.00 | | 682 371.00 | 682 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 156.00 | | 105 156.00 | 105 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 476 122.00 | 42 000.00 | 3 434 122.00 | 3 476 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 524 151.00 | 71 999.00 | 3 452 152.00 | 3 524 151.00 |
CU Autres participations | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 75 125.00 | 9 313.00 | | 75 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 942.00 | 1 665 812.00 | | 808 942.00 |
DL TOTAL (I) | 940 167.00 | 1 731 225.00 | | 940 167.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 259.00 | 163 159.00 | | 3 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 162.00 | 7 820.00 | | 5 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 791.00 | 1 214 307.00 | | 814 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 499.00 | 546 450.00 | | 468 499.00 |
EA Autres dettes | 1 145 070.00 | 590 129.00 | | 1 145 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 638.00 | 88 655.00 | | 70 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 507 485.00 | 2 610 520.00 | | 2 507 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 452 152.00 | 4 341 745.00 | | 3 452 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 502 323.00 | 2 602 700.00 | | 2 502 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 134 529.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 672 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 807 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 214 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 909 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 990 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 656 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 923 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 841 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 221 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 118 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 353.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 180 068.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 209 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219 449.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 307.00 | | 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 343.00 | 307.00 | | 6 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 343.00 | -307.00 | | -6 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -750 000.00 | 333 411.00 | | -750 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 393 239.00 | 11 767 717.00 | | 12 393 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 584 297.00 | 10 101 905.00 | | 11 584 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 808 942.00 | 1 665 812.00 | | 808 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 073.00 | | -33 044.00 | 81 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 013.00 | | 12 393.00 | 30 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 060.00 | | -45 437.00 | 51 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 801.00 | 8 623.00 | | 18 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 801.00 | 8 623.00 | | 18 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 733.00 | 16 500.00 | 5 233.00 | 30 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 733.00 | 16 500.00 | 5 233.00 | 30 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 733.00 | 21 000.00 | 5 233.00 | 30 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 000.00 | 5 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 791.00 | 814 791.00 | | 814 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 207.00 | 75 207.00 | | 75 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 075.00 | 233 075.00 | | 233 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 588.00 | 47 588.00 | | 47 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 638.00 | 70 638.00 | | 70 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
UX Autres créances clients | 897 683.00 | 897 683.00 | | 897 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 174.00 | 42 174.00 | | 42 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
VB T. V. A. | 234 744.00 | 234 744.00 | | 234 744.00 |
VC Groupe et associés | 1 067 696.00 | 1 067 696.00 | | 1 067 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 1 100 741.00 | 1 100 741.00 | | 1 100 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 309 343.00 | 309 343.00 | | 309 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 045.00 | 29 045.00 | | 29 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 989.00 | 108 989.00 | | 108 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 240.00 | 89 240.00 | | 89 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 156.00 | 105 156.00 | | 105 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 786 891.00 | 2 786 685.00 | 206.00 | 2 786 891.00 |
VW T.V.A. | 51 229.00 | 51 229.00 | | 51 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 502 323.00 | 2 502 323.00 | | 2 502 323.00 |