| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 406.00 | 35 617.00 | 6 789.00 | 42 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 029.00 | 35 617.00 | 12 411.00 | 48 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 338 060.00 | 22 000.00 | 316 060.00 | 338 060.00 |
BZ Autres créances | 1 004 591.00 | | 1 004 591.00 | 1 004 591.00 |
CF Disponibilités | 2 249 951.00 | | 2 249 951.00 | 2 249 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 932.00 | | 306 932.00 | 306 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 899 534.00 | 22 000.00 | 3 877 534.00 | 3 899 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 947 563.00 | 57 617.00 | 3 889 945.00 | 3 947 563.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 884 067.00 | 75 125.00 | | 884 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 289.00 | 808 942.00 | | 484 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 456.00 | 940 167.00 | | 1 424 456.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | 65.00 | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 3 259.00 | | 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 162.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 330.00 | 814 791.00 | | 364 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 260.00 | 468 499.00 | | 215 260.00 |
EA Autres dettes | 76 328.00 | 1 145 070.00 | | 76 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 448.00 | 70 638.00 | | 309 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 465 489.00 | 2 507 485.00 | | 2 465 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 889 945.00 | 3 452 152.00 | | 3 889 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 465 489.00 | 2 502 323.00 | | 2 465 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 353.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 017 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 017 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 620 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 968 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 568 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 741 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 281.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 729.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 113 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 855.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 608.00 | 283.00 | | 4 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 608.00 | 6 343.00 | | 4 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 608.00 | -6 343.00 | | -4 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -371 056.00 | -750 000.00 | | -371 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 972 276.00 | 12 393 239.00 | | 3 972 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 487 987.00 | 11 584 297.00 | | 3 487 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 289.00 | 808 942.00 | | 484 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 029.00 | | 5 417.00 | 48 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 417.00 | 5 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 417.00 | 48 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 406.00 | | | 42 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 623.00 | | 5 417.00 | 5 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 999.00 | 5 619.00 | | 29 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 999.00 | 5 619.00 | | 29 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 42 000.00 | 20 000.00 | 22 000.00 | 42 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 000.00 | 20 000.00 | 22 000.00 | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 500.00 | 24 500.00 | 22 000.00 | 46 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 330.00 | 364 330.00 | | 364 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 297.00 | 73 297.00 | | 73 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 366.00 | 79 366.00 | | 79 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 709.00 | 75 709.00 | | 75 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 448.00 | 309 448.00 | | 309 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
UX Autres créances clients | 314 850.00 | 314 850.00 | | 314 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116 405.00 | 116 405.00 | | 116 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
VB T. V. A. | 38 902.00 | 38 902.00 | | 38 902.00 |
VC Groupe et associés | 487 669.00 | 487 669.00 | | 487 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 008.00 | 80 008.00 | | 80 008.00 |
VP Divers | 210 480.00 | 210 480.00 | | 210 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 385.00 | 70 385.00 | | 70 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 932.00 | 306 932.00 | | 306 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 789.00 | 1 649 583.00 | 206.00 | 1 649 789.00 |
VW T.V.A. | 43 643.00 | 43 643.00 | | 43 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 465 489.00 | 2 465 489.00 | | 2 465 489.00 |