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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 013.00 | 18 801.00 | 11 212.00 | 30 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 073.00 | 18 801.00 | 62 272.00 | 81 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 128.00 | 30 733.00 | 832 395.00 | 863 128.00 |
BZ Autres créances | 396 173.00 | | 396 173.00 | 396 173.00 |
CF Disponibilités | 2 952 349.00 | | 2 952 349.00 | 2 952 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 556.00 | | 98 556.00 | 98 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 310 206.00 | 30 733.00 | 4 279 473.00 | 4 310 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 391 279.00 | 49 534.00 | 4 341 745.00 | 4 391 279.00 |
CU Autres participations | 51 060.00 | | 51 060.00 | 51 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 9 313.00 | 7 276.00 | | 9 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 665 812.00 | 1 052 937.00 | | 1 665 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 225.00 | 1 116 313.00 | | 1 731 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 205.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 159.00 | 122.00 | | 163 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 307.00 | 522 471.00 | | 1 214 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 450.00 | 466 246.00 | | 546 450.00 |
EA Autres dettes | 590 129.00 | | | 590 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 655.00 | 63 418.00 | | 88 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 610 520.00 | 1 052 462.00 | | 2 610 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 341 745.00 | 2 168 774.00 | | 4 341 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 602 700.00 | 1 052 462.00 | | 2 602 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 205.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 675.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 187 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 188 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 157 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 661 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 216 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 222 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 377 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 271 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 619 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 933.00 | |
GE Autres charges | | | 120 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 768 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 454 704.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 535 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 589.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 999 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 137.00 | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 137.00 | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | -137.00 | | -307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 411.00 | -430 823.00 | | 333 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 767 717.00 | 9 996 825.00 | | 11 767 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 101 905.00 | 8 943 888.00 | | 10 101 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 665 812.00 | 1 052 937.00 | | 1 665 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 744.00 | | 49 834.00 | 38 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 505.00 | 81 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 505.00 | 30 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 684.00 | | 4 834.00 | 32 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060.00 | | 45 000.00 | 6 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 104.00 | 5 202.00 | 7 505.00 | 21 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 104.00 | 5 202.00 | 7 505.00 | 21 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 800.00 | 26 933.00 | | 3 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 800.00 | 26 933.00 | | 3 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 800.00 | 26 933.00 | | 3 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 307.00 | 1 214 307.00 | | 1 214 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 813.00 | 40 813.00 | | 40 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 857.00 | 276 857.00 | | 276 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 509.00 | 589 509.00 | | 589 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 655.00 | 88 655.00 | | 88 655.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 863 128.00 | 863 128.00 | | 863 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
VB T. V. A. | 287 792.00 | 287 792.00 | | 287 792.00 |
VI Groupe et associés | 163 779.00 | 163 779.00 | | 163 779.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 698.00 | 82 698.00 | | 82 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 977.00 | 177 977.00 | | 177 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 556.00 | 98 556.00 | | 98 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 857.00 | 1 357 857.00 | | 1 357 857.00 |
VW T.V.A. | 50 804.00 | 50 804.00 | | 50 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 602 700.00 | 2 602 700.00 | | 2 602 700.00 |