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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 565.00 | 38 037.00 | 13 528.00 | 51 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244 060.00 | | 244 060.00 | 244 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 753.00 | 38 165.00 | 989 588.00 | 1 027 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 592.00 | | 232 592.00 | 232 592.00 |
BZ Autres créances | 87 064.00 | | 87 064.00 | 87 064.00 |
CF Disponibilités | 183 046.00 | | 183 046.00 | 183 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 024.00 | | 512 024.00 | 512 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 777.00 | 38 165.00 | 1 501 612.00 | 1 539 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 30 000.00 | | 27 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 575.00 | 406 575.00 | | 406 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 724 119.00 | 626 914.00 | | 724 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 738.00 | 232 206.00 | | 75 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 933.00 | 1 298 694.00 | | 1 236 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 992.00 | 11 236.00 | | 68 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 342.00 | 14 685.00 | | 12 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 710.00 | 162 131.00 | | 150 710.00 |
EA Autres dettes | 32 635.00 | 250.00 | | 32 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 679.00 | 188 302.00 | | 264 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 612.00 | 1 486 996.00 | | 1 501 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 380.00 | 188 302.00 | | 222 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 593.00 | 5 571.00 | | 32 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 635.00 | 32 635.00 | | 32 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 679.00 | 222 380.00 | 42 299.00 | 264 679.00 |