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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 774.00 | 2 418.00 | 2 356.00 | 4 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 606.00 | 80 899.00 | 109 707.00 | 190 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 244.00 | | 250 244.00 | 250 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 624.00 | 83 317.00 | 1 094 307.00 | 1 177 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 195.00 | | 330 195.00 | 330 195.00 |
BZ Autres créances | 18 201.00 | | 18 201.00 | 18 201.00 |
CF Disponibilités | 600 576.00 | | 600 576.00 | 600 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 509.00 | | 23 509.00 | 23 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 482.00 | | 972 482.00 | 972 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 105.00 | 83 317.00 | 2 066 788.00 | 2 150 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250 244.00 | | | 250 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 30 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 051 575.00 | 836 575.00 | | 1 051 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 503 284.00 | 514 598.00 | | 503 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -510 137.00 | -11 314.00 | | -510 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 722.00 | 1 372 859.00 | | 1 082 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 395.00 | 49 467.00 | | 778 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 301.00 | 8 983.00 | | 9 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 330.00 | 179 783.00 | | 196 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 066.00 | 238 234.00 | | 984 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 788.00 | 1 611 093.00 | | 2 066 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 965.00 | 238 234.00 | | 976 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 50.00 | | 67.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 598.00 | 25 668.00 | 18 949.00 | 76 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 598.00 | 25 669.00 | 18 949.00 | 76 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 330.00 | 196 330.00 | | 196 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 244.00 | 250 244.00 | | 250 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778 395.00 | 771 293.00 | 7 102.00 | 778 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371 905.00 | 371 905.00 | | 371 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 149.00 | 622 149.00 | | 622 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 066.00 | 976 965.00 | 7 102.00 | 984 066.00 |