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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 125.00 | 1 437.00 | 688.00 | 2 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 637.00 | 75 161.00 | 99 476.00 | 174 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244 090.00 | | 244 090.00 | 244 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 853.00 | 76 598.00 | 1 076 255.00 | 1 152 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 757.00 | | 215 757.00 | 215 757.00 |
BZ Autres créances | 52 686.00 | | 52 686.00 | 52 686.00 |
CF Disponibilités | 250 227.00 | | 250 227.00 | 250 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 168.00 | | 16 168.00 | 16 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 839.00 | | 534 839.00 | 534 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 691.00 | 76 598.00 | 1 611 093.00 | 1 687 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 27 500.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 836 575.00 | 729 075.00 | | 836 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 514 598.00 | 360 735.00 | | 514 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 314.00 | 153 863.00 | | -11 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 859.00 | 1 274 173.00 | | 1 372 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 467.00 | 86 019.00 | | 49 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 983.00 | 8 585.00 | | 8 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 783.00 | 239 716.00 | | 179 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 234.00 | 334 320.00 | | 238 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 093.00 | 1 608 493.00 | | 1 611 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 234.00 | 284 902.00 | | 238 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 48.00 | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 704.00 | 22 894.00 | | 53 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 704.00 | 22 894.00 | | 53 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 783.00 | 179 783.00 | | 179 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 090.00 | | 244 090.00 | 244 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 467.00 | 49 468.00 | | 49 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 611.00 | 284 611.00 | | 284 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 701.00 | 284 611.00 | 244 090.00 | 528 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 233.00 | 238 234.00 | | 238 233.00 |