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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 574.00 | 3 122.00 | 2 452.00 | 5 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 680.00 | 92 871.00 | 92 809.00 | 185 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 319.00 | | 251 319.00 | 251 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 573.00 | 95 993.00 | 1 078 581.00 | 1 174 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 060.00 | | 269 060.00 | 269 060.00 |
BZ Autres créances | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CF Disponibilités | 529 335.00 | | 529 335.00 | 529 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 660.00 | | 26 660.00 | 26 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 102.00 | | 828 102.00 | 828 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 675.00 | 95 993.00 | 1 906 682.00 | 2 002 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 438.00 | 1 051 575.00 | | 541 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 503 284.00 | 503 284.00 | | 503 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 897.00 | -510 137.00 | | 14 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 619.00 | 1 082 722.00 | | 1 097 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 682.00 | 778 395.00 | | 641 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 068.00 | 9 301.00 | | 6 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 748.00 | 196 330.00 | | 151 748.00 |
EA Autres dettes | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 441.00 | | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 063.00 | 984 066.00 | | 809 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 682.00 | 2 066 788.00 | | 1 906 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 344.00 | 976 965.00 | | 363 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 67.00 | | 56.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 317.00 | 32 631.00 | 19 956.00 | 83 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 317.00 | 32 631.00 | 19 956.00 | 83 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 748.00 | 151 748.00 | | 151 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 319.00 | | 251 319.00 | 251 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641 682.00 | 195 963.00 | 445 719.00 | 641 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 767.00 | 298 767.00 | | 298 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 086.00 | 298 767.00 | 251 319.00 | 550 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 063.00 | 363 344.00 | 445 719.00 | 809 063.00 |