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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 125.00 | 398.00 | 1 727.00 | 2 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 863.00 | 29 397.00 | 123 466.00 | 152 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244 075.00 | | 244 075.00 | 244 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 063.00 | 29 795.00 | 1 101 268.00 | 1 131 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 134.00 | | 292 134.00 | 292 134.00 |
BZ Autres créances | 49 477.00 | | 49 477.00 | 49 477.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 480.00 | | 343 480.00 | 343 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 543.00 | 29 795.00 | 1 444 747.00 | 1 474 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 27 500.00 | | 22 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 575.00 | 406 575.00 | | 406 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 584 858.00 | 724 119.00 | | 584 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 377.00 | 75 738.00 | | 27 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 310.00 | 1 236 933.00 | | 1 044 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 840.00 | 68 992.00 | | 225 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 869.00 | 12 342.00 | | 36 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 729.00 | 150 710.00 | | 137 729.00 |
EA Autres dettes | | 32 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 438.00 | 264 679.00 | | 400 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 747.00 | 1 501 612.00 | | 1 444 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 467.00 | 222 380.00 | | 314 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 350.00 | 73.00 | | 92 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 165.00 | 19 405.00 | 27 775.00 | 38 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 869.00 | 36 869.00 | | 36 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 840.00 | 139 869.00 | 85 971.00 | 225 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 729.00 | 137 729.00 | | 137 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 523.00 | 343 448.00 | 244 075.00 | 587 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 438.00 | 314 467.00 | 85 971.00 | 400 438.00 |