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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 155.00 | 317 994.00 | 2 161.00 | 320 155.00 |
AP Constructions | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 328 929.00 | 13 132 136.00 | 1 196 793.00 | 14 328 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 095.00 | 181 382.00 | 713.00 | 182 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 226 103.00 | | 226 103.00 | 226 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 065 270.00 | 13 639 500.00 | 1 425 770.00 | 15 065 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 873 225.00 | | 5 873 225.00 | 5 873 225.00 |
BZ Autres créances | 16 763 990.00 | | 16 763 990.00 | 16 763 990.00 |
CF Disponibilités | 1 167 473.00 | | 1 167 473.00 | 1 167 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 804 688.00 | | 23 804 688.00 | 23 804 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 869 958.00 | 13 639 500.00 | 25 230 458.00 | 38 869 958.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 955 920.00 | 2 955 920.00 | | 2 955 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 295 592.00 | 295 592.00 | | 295 592.00 |
DH Report à nouveau | 3 827 904.00 | 1 060 571.00 | | 3 827 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 801.00 | 2 767 332.00 | | 529 801.00 |
DL TOTAL (I) | 7 609 217.00 | 7 079 415.00 | | 7 609 217.00 |
DP Provisions pour risques | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 130 806.00 | 2 450 203.00 | | 3 130 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 134 215.00 | 2 453 612.00 | | 3 134 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 095 899.00 | 11 991 108.00 | | 5 095 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 418 880.00 | 4 249 653.00 | | 2 418 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 753 781.00 | 5 584 107.00 | | 4 753 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 751.00 | 307 423.00 | | 148 751.00 |
EA Autres dettes | 2 069 715.00 | 2 990 046.00 | | 2 069 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 487 026.00 | 25 122 338.00 | | 14 487 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 230 458.00 | 34 655 365.00 | | 25 230 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 920 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 752 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 436 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 836 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 901 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 292 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 376 324.00 | |
GE Autres charges | | | 51 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 875 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 438 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 707.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 187.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 514 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 539.00 | 3 548.00 | | 8 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 539.00 | 3 548.00 | | 8 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 539.00 | -3 548.00 | | -8 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 053 000.00 | -3 698 584.00 | | -4 053 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 502 084.00 | 25 072 720.00 | | 22 502 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 972 283.00 | 22 305 388.00 | | 21 972 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 801.00 | 2 767 332.00 | | 529 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 810 040.00 | 399 290.00 | -1 569 829.00 | 14 810 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 596.00 | 832.00 | -16 434.00 | 333 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 476 443.00 | 398 458.00 | -1 553 395.00 | 14 476 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 453 612.00 | | 1 437 324.00 | 2 453 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 453 612.00 | | 1 437 324.00 | 2 453 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 095 899.00 | 5 095 899.00 | | 5 095 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 418 880.00 | 2 418 880.00 | | 2 418 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 751.00 | | | 148 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 723.00 | | | 41 723.00 |
VC Groupe et associés | 16 415 775.00 | | | 16 415 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 637 215.00 | 6 221 440.00 | 8 694 775.00 | 22 637 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 487 026.00 | 13 463 133.00 | 875 142.00 | 14 487 026.00 |