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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 315.00 | 190 315.00 | | 190 315.00 |
AP Constructions | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 729 927.00 | 13 619 885.00 | 1 110 042.00 | 14 729 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 052.00 | 178 543.00 | 20 509.00 | 199 052.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 127 282.00 | 13 996 731.00 | 1 130 551.00 | 15 127 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 351.00 | | 35 351.00 | 35 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 003 658.00 | | 9 003 658.00 | 9 003 658.00 |
BZ Autres créances | 17 158 676.00 | | 17 158 676.00 | 17 158 676.00 |
CF Disponibilités | 441 715.00 | | 441 715.00 | 441 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 639 400.00 | | 26 639 400.00 | 26 639 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 766 682.00 | 13 996 731.00 | 27 769 951.00 | 41 766 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 955 920.00 | 2 955 920.00 | | 2 955 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 295 592.00 | 295 592.00 | | 295 592.00 |
DH Report à nouveau | 1 418.00 | 3 827 904.00 | | 1 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 532 383.00 | 529 801.00 | | 1 532 383.00 |
DL TOTAL (I) | 4 785 313.00 | 7 609 217.00 | | 4 785 313.00 |
DP Provisions pour risques | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 877 327.00 | 3 130 806.00 | | 2 877 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 880 736.00 | 3 134 215.00 | | 2 880 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 147 363.00 | 5 095 899.00 | | 5 147 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 333 874.00 | 2 418 880.00 | | 3 333 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 771 729.00 | 4 753 781.00 | | 6 771 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 711.00 | 148 751.00 | | 61 711.00 |
EA Autres dettes | 4 787 003.00 | 2 069 715.00 | | 4 787 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 101 680.00 | 14 487 026.00 | | 20 101 680.00 |
ED (V) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 769 951.00 | 25 230 458.00 | | 27 769 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 218 196.00 | | 19 218 196.00 | 19 218 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 063 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 799 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 082 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 802 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 835 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 084 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 120 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 67 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 580 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 498 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 578.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 532 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 278.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 085 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 539.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 8 539.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -8 539.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 617 705.00 | -4 053 000.00 | | -4 617 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 135 205.00 | 22 502 084.00 | | 23 135 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 602 822.00 | 21 972 283.00 | | 21 602 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 532 383.00 | 529 801.00 | | 1 532 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 065 270.00 | | | 15 065 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 127 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 936 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 745 115.00 | | | 14 745 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 639 501.00 | 568 516.00 | 211 285.00 | 13 639 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 321 506.00 | 565 445.00 | 80 535.00 | 13 321 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 134 215.00 | 574 550.00 | 828 029.00 | 3 134 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 134 215.00 | 574 550.00 | 828 029.00 | 3 134 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 333 874.00 | 3 333 874.00 | | 3 333 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 711.00 | | | 61 711.00 |
UX Autres créances clients | 9 003 658.00 | | | 9 003 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
VC Groupe et associés | 16 758 788.00 | | | 16 758 788.00 |
VP Divers | 387 440.00 | | | 387 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 771 729.00 | 6 771 729.00 | | 6 771 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 162 334.00 | 9 403 546.00 | 12 361 964.00 | 26 162 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 101 680.00 | 19 499 151.00 | 540 818.00 | 20 101 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 191.00 | 179.00 | | 191.00 |