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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 898.00 | 174 065.00 | 832.00 | 174 898.00 |
AP Constructions | 24 164.00 | 8 368.00 | 15 795.00 | 24 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 213 403.00 | 11 116 265.00 | 1 097 137.00 | 12 213 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 473.00 | 288 834.00 | 127 639.00 | 416 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 552.00 | | 110 552.00 | 110 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 939 492.00 | 11 587 533.00 | 1 351 958.00 | 12 939 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 330 286.00 | | 14 330 286.00 | 14 330 286.00 |
BZ Autres créances | 23 432 974.00 | | 23 432 974.00 | 23 432 974.00 |
CF Disponibilités | 147 177.00 | | 147 177.00 | 147 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 910 437.00 | | 37 910 437.00 | 37 910 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 849 929.00 | 11 587 533.00 | 39 262 395.00 | 50 849 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 955 920.00 | 2 955 920.00 | | 2 955 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 295 592.00 | 295 592.00 | | 295 592.00 |
DH Report à nouveau | 1 650.00 | -279.00 | | 1 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081 841.00 | 1 069 756.00 | | 1 081 841.00 |
DL TOTAL (I) | 4 335 004.00 | 4 320 988.00 | | 4 335 004.00 |
DP Provisions pour risques | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 648 240.00 | 2 956 087.00 | | 3 648 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 651 649.00 | 2 959 496.00 | | 3 651 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 777 968.00 | 18 360 676.00 | | 14 777 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 609 983.00 | | | 609 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 087 484.00 | 4 032 849.00 | | 3 087 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 304 172.00 | 9 258 772.00 | | 7 304 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 742.00 | | | 30 742.00 |
EA Autres dettes | 5 465 186.00 | 4 429 394.00 | | 5 465 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 275 538.00 | 36 081 692.00 | | 31 275 538.00 |
ED (V) | 203.00 | | | 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 262 395.00 | 43 362 178.00 | | 39 262 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 242 294.00 | 19 392 537.00 | 23 634 831.00 | 4 242 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 242 294.00 | 19 392 537.00 | 23 634 831.00 | 4 242 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 688 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 494 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 207 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 065 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 067 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 653 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 195 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 023 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 529 329.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 615 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 280 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 362 440.00 | -6 368 409.00 | | -7 362 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 515 020.00 | 25 037 144.00 | | 25 515 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 433 179.00 | 23 967 388.00 | | 24 433 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 081 841.00 | 1 069 756.00 | | 1 081 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 649 246.00 | | 1 172 460.00 | 15 649 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 882 215.00 | 12 939 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 904.00 | 174 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 856 311.00 | 12 764 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 375.00 | | 427.00 | 200 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 448 871.00 | | 1 172 033.00 | 15 448 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 636 976.00 | 832 772.00 | 3 882 214.00 | 14 636 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 758.00 | 3 211.00 | 25 904.00 | 196 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 440 218.00 | 829 560.00 | 3 856 310.00 | 14 440 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 959 496.00 | 811 632.00 | 119 479.00 | 2 959 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 959 496.00 | 811 632.00 | 119 479.00 | 2 959 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 087 485.00 | 3 087 485.00 | | 3 087 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 058 789.00 | 7 058 789.00 | | 7 058 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 743.00 | 30 743.00 | | 30 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 465 186.00 | 5 465 186.00 | | 5 465 186.00 |
UX Autres créances clients | 6 417 210.00 | 6 417 210.00 | | 6 417 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
VC Groupe et associés | 22 634 981.00 | 4 116 130.00 | 18 518 850.00 | 22 634 981.00 |
VI Groupe et associés | 14 777 968.00 | 14 777 968.00 | | 14 777 968.00 |
VP Divers | 780 870.00 | 780 870.00 | | 780 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 763 260.00 | 19 244 410.00 | 18 518 850.00 | 37 763 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 275 538.00 | 31 275 538.00 | | 31 275 538.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 7 913 076.00 | 7 913 076.00 | | 7 913 076.00 |