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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 862.00 | 137 305.00 | 557.00 | 137 862.00 |
AP Constructions | 16 176.00 | 870.00 | 15 305.00 | 16 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 028 759.00 | 9 508 261.00 | 1 520 497.00 | 11 028 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 149.00 | 356 780.00 | 82 368.00 | 439 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 388 833.00 | | 388 833.00 | 388 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 010 781.00 | 10 003 218.00 | 2 007 562.00 | 12 010 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 107 506.00 | | 12 107 506.00 | 12 107 506.00 |
BZ Autres créances | 25 722 856.00 | | 25 722 856.00 | 25 722 856.00 |
CF Disponibilités | 102 597.00 | | 102 597.00 | 102 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 932 960.00 | | 37 932 960.00 | 37 932 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 943 741.00 | 10 003 218.00 | 39 940 523.00 | 49 943 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 955 920.00 | 2 955 920.00 | | 2 955 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 295 592.00 | 295 592.00 | | 295 592.00 |
DH Report à nouveau | 1 083 492.00 | 1 650.00 | | 1 083 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 904.00 | 1 081 841.00 | | 198 904.00 |
DL TOTAL (I) | 4 533 908.00 | 4 335 004.00 | | 4 533 908.00 |
DP Provisions pour risques | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 822 463.00 | 3 648 240.00 | | 3 822 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 825 872.00 | 3 651 649.00 | | 3 825 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 095 754.00 | 14 777 968.00 | | 15 095 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 658 016.00 | 609 983.00 | | 4 658 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 776 628.00 | 3 087 484.00 | | 3 776 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 030 394.00 | 7 304 172.00 | | 8 030 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 435.00 | 30 742.00 | | 19 435.00 |
EA Autres dettes | | 5 465 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 580 230.00 | 31 275 538.00 | | 31 580 230.00 |
ED (V) | 512.00 | 203.00 | | 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 940 523.00 | 39 262 395.00 | | 39 940 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 095 754.00 | | | 15 095 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 319 856.00 | 18 058 307.00 | 22 378 163.00 | 4 319 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 319 856.00 | 18 058 307.00 | 22 378 163.00 | 4 319 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 204 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 149.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 613 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 654 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 084 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 419 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 443 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 872 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 214 030.00 | |
GE Autres charges | | | 223 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 912 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 299 612.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 440.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 823.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 478 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104.00 | | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 677 776.00 | -7 362 440.00 | | -6 677 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 707 463.00 | 25 515 020.00 | | 23 707 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 508 559.00 | 24 433 179.00 | | 23 508 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 904.00 | 1 081 841.00 | | 198 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 939 492.00 | | 1 528 334.00 | 12 939 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 457 045.00 | 12 010 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 313.00 | 137 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 409 732.00 | 11 872 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 898.00 | | 10 278.00 | 174 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 764 594.00 | | 1 518 056.00 | 12 764 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 587 533.00 | 872 835.00 | 2 457 150.00 | 11 587 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 065.00 | 10 553.00 | 47 313.00 | 174 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 413 468.00 | 862 281.00 | 2 409 837.00 | 11 413 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 651 649.00 | 250 812.00 | 76 589.00 | 3 651 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 776 628.00 | 3 776 628.00 | | 3 776 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 617 305.00 | 7 617 305.00 | | 7 617 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
VC Groupe et associés | 25 492 943.00 | 4 954 788.00 | 20 538 155.00 | 25 492 943.00 |
VI Groupe et associés | 15 095 754.00 | 15 095 754.00 | | 15 095 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 830 362.00 | 17 292 207.00 | 20 538 155.00 | 37 830 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 580 230.00 | 31 580 230.00 | | 31 580 230.00 |