| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 375.00 | 196 758.00 | 3 617.00 | 200 375.00 |
AP Constructions | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 027 251.00 | 14 225 711.00 | 801 540.00 | 15 027 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 461.00 | 206 519.00 | 100 942.00 | 307 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 171.00 | | 106 171.00 | 106 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 649 247.00 | 14 636 976.00 | 1 012 270.00 | 15 649 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 351.00 | | 23 351.00 | 23 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 279 861.00 | | 22 279 861.00 | 22 279 861.00 |
BZ Autres créances | 19 504 874.00 | | 19 504 874.00 | 19 504 874.00 |
CF Disponibilités | 541 821.00 | | 541 821.00 | 541 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 349 908.00 | | 42 349 908.00 | 42 349 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 999 154.00 | 14 636 976.00 | 43 362 178.00 | 57 999 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 955 920.00 | 2 955 920.00 | | 2 955 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 295 592.00 | 295 592.00 | | 295 592.00 |
DH Report à nouveau | -280.00 | 1 418.00 | | -280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 069 756.00 | 1 532 383.00 | | 1 069 756.00 |
DL TOTAL (I) | 4 320 989.00 | 4 785 313.00 | | 4 320 989.00 |
DP Provisions pour risques | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 956 088.00 | 2 877 327.00 | | 2 956 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 959 497.00 | 2 880 736.00 | | 2 959 497.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 18 360 677.00 | | | 18 360 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 147 363.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 032 849.00 | 3 333 874.00 | | 4 032 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 258 772.00 | 6 771 729.00 | | 9 258 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 61 711.00 | | |
EA Autres dettes | 4 429 394.00 | 4 787 003.00 | | 4 429 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 081 692.00 | 20 101 680.00 | | 36 081 692.00 |
ED (V) | | 2 222.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 362 178.00 | 27 769 951.00 | | 43 362 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 353 667.00 | | 22 353 667.00 | 22 353 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 301 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 030 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 346 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 118 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 576 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 111 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 113.00 | |
GE Autres charges | | | 24 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 947 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 916 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 169 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 298 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 368 409.00 | -4 617 705.00 | | -6 368 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 037 145.00 | 23 135 205.00 | | 25 037 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 967 388.00 | 21 602 822.00 | | 23 967 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 069 756.00 | 1 532 383.00 | | 1 069 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 996 732.00 | 640 245.00 | | 13 996 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 315.00 | 6 444.00 | | 190 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 806 417.00 | 633 802.00 | | 13 806 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 360 677.00 | 18 360 677.00 | | 18 360 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 258 772.00 | 9 258 772.00 | | 9 258 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 265 868.00 | 17 265 868.00 | | 17 265 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 627 654.00 | 627 654.00 | | 627 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 013 993.00 | 5 013 993.00 | | 5 013 993.00 |
VC Groupe et associés | 18 877 220.00 | | 12 416 948.00 | 18 877 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 032 849.00 | 4 032 649.00 | | 4 032 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 784 735.00 | 22 907 515.00 | 12 416 948.00 | 41 784 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 081 692.00 | 35 522 536.00 | 559 156.00 | 36 081 692.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 4 429 394.00 | 3 870 237.00 | 559 156.00 | 4 429 394.00 |