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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 394.00 | | 1 617 394.00 | 1 617 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 826.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 961 832.00 | | 961 832.00 | 961 832.00 |
CF Disponibilités | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 963.00 | | 976 963.00 | 976 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 357.00 | | 2 594 357.00 | 2 594 357.00 |
CU Autres participations | 1 617 394.00 | | 1 617 394.00 | 1 617 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DG Autres réserves | 243 099.00 | 237 299.00 | | 243 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 763.00 | 158 800.00 | | 173 763.00 |
DK Provisions réglementées | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 595.00 | 1 600 832.00 | | 1 621 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 598 338.00 | 852 056.00 | | 1 598 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 374.00 | 621 154.00 | | 961 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 385.00 | 11 335.00 | | 11 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 114.00 | | |
EA Autres dettes | 3.00 | 1 751.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 762.00 | 634 354.00 | | 972 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 357.00 | 2 235 186.00 | | 2 594 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 762.00 | 634 354.00 | | 972 762.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 070 212.00 | 3 350 029.00 | | 4 070 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 588 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 224 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -49 195 631.00 | |
GE Autres charges | | | -5 471 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 230.00 | 568.00 | | 3 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 254.00 | | | 201 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 254.00 | | | 201 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 512.00 | | | 181 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 512.00 | | | 181 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24.00 | 582.00 | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 966.00 | 172 024.00 | | 375 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 203.00 | 13 224.00 | | 202 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 763.00 | 158 800.00 | | 173 763.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 229 736.00 | 3 481 303.00 | | 4 229 736.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 229 736.00 | 3 481 303.00 | | 4 229 736.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -159 524.00 | -131 274.00 | | -159 524.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 070 212.00 | 3 350 029.00 | | 4 070 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 652.00 | | 201 254.00 | 1 597 652.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 512.00 | 1 617 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 512.00 | 1 617 394.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 597 652.00 | | 201 254.00 | 1 597 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 961 374.00 | 961 374.00 | | 961 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 961 832.00 | | | 961 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 832.00 | 961 832.00 | | 961 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 762.00 | 972 762.00 | | 972 762.00 |