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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 136.00 | | 1 785 136.00 | 1 785 136.00 |
BZ Autres créances | 968 846.00 | | 968 846.00 | 968 846.00 |
CF Disponibilités | 190 699.00 | | 190 699.00 | 190 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 597.00 | | 1 163 597.00 | 1 163 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 732.00 | | 2 948 732.00 | 2 948 732.00 |
CU Autres participations | 1 785 136.00 | | 1 785 136.00 | 1 785 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DG Autres réserves | 600 391.00 | 610 195.00 | | 600 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 114.00 | -9 804.00 | | 161 114.00 |
DK Provisions réglementées | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 238.00 | 1 805 124.00 | | 1 966 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 020.00 | 12 803.00 | | 13 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969 474.00 | 291 280.00 | | 969 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 494.00 | 304 083.00 | | 982 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 732.00 | 2 109 207.00 | | 2 948 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 494.00 | 304 083.00 | | 982 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 667.00 | 3 494.00 | | 3 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 152.00 | -3 989.00 | | -3 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 855.00 | 3 494.00 | | 174 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 741.00 | 13 298.00 | | 13 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 114.00 | -9 804.00 | | 161 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 005.00 | | 42 130.00 | 1 743 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 785 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 785 136.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 743 005.00 | | 42 130.00 | 1 743 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 969 474.00 | 969 474.00 | | 969 474.00 |
VC Groupe et associés | 968 846.00 | 968 846.00 | | 968 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 898.00 | 972 898.00 | | 972 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 494.00 | 982 494.00 | | 982 494.00 |