| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 122 290.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 272 326.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 560 684.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 955 300.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 829.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 22 943 630.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 730 473.00 | |
CF Disponibilités | | | 25 568 548.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 50 952 779.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 52 908 079.00 | |
CU Autres participations | 1 709 518.00 | | 1 709 518.00 | 1 709 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DG Autres réserves | 24 855 060.00 | 21 440 019.00 | | 24 855 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 535.00 | 324 657.00 | | 155 535.00 |
DK Provisions réglementées | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
DL TOTAL (I) | 29 396 236.00 | 26 098 059.00 | | 29 396 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 088 797.00 | 1 538 813.00 | | 2 088 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 163.00 | 6 170.00 | | 7 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 755.00 | 1 605 790.00 | | 1 336 755.00 |
EA Autres dettes | 18 836 202.00 | 16 325 803.00 | | 18 836 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 188 479.00 | 17 937 763.00 | | 20 188 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 908 079.00 | 46 670 313.00 | | 52 908 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 924.00 | 2 610 964.00 | | 186 924.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 451 176.00 | 3 568 040.00 | | 3 451 176.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 234 567.00 | 1 095 678.00 | | 1 234 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 417 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 454 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 269 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 566 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 108 688.00 | |
GE Autres charges | | | 8 256 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 200 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 253 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 258 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 427.00 | 3 360.00 | | 3 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 172 877.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 172 877.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 988.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 160 889.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 661 198.00 | 847 483.00 | | 1 661 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 396.00 | 350 047.00 | | 174 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 861.00 | 25 391.00 | | 18 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 535.00 | 324 657.00 | | 155 535.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 597 272.00 | 3 718 736.00 | | 3 597 272.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 597 272.00 | 3 718 736.00 | | 3 597 272.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 146 096.00 | 150 696.00 | | 146 096.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 451 176.00 | 3 568 040.00 | | 3 451 176.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 518.00 | | | 1 709 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 709 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 709 518.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 709 518.00 | | | 1 709 518.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VI Groupe et associés | 175 108.00 | 175 108.00 | | 175 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 594.00 | 176 594.00 | | 176 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 594.00 | 176 594.00 | | 176 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 924.00 | 186 924.00 | | 186 924.00 |