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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 005.00 | | 1 743 005.00 | 1 743 005.00 |
BZ Autres créances | 296 868.00 | | 296 868.00 | 296 868.00 |
CF Disponibilités | 69 334.00 | | 69 334.00 | 69 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 202.00 | | 366 202.00 | 366 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 207.00 | | 2 109 207.00 | 2 109 207.00 |
CU Autres participations | 1 743 005.00 | | 1 743 005.00 | 1 743 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DG Autres réserves | 610 195.00 | 454 660.00 | | 610 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 804.00 | 155 535.00 | | -9 804.00 |
DK Provisions réglementées | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 124.00 | 1 814 928.00 | | 1 805 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 175 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 803.00 | 11 816.00 | | 12 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 280.00 | | | 291 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 083.00 | 186 924.00 | | 304 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 207.00 | 2 001 852.00 | | 2 109 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 083.00 | 186 924.00 | | 304 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 494.00 | 3 427.00 | | 3 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 989.00 | 2 630.00 | | -3 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 494.00 | 174 396.00 | | 3 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 298.00 | 18 861.00 | | 13 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 804.00 | 155 535.00 | | -9 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 518.00 | | 33 487.00 | 1 709 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 743 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 743 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 709 518.00 | | 33 487.00 | 1 709 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 291 280.00 | 291 280.00 | | 291 280.00 |
VC Groupe et associés | 296 868.00 | 296 868.00 | | 296 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 868.00 | 296 868.00 | | 296 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 083.00 | 304 083.00 | | 304 083.00 |