| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 807.00 | | 1 618 807.00 | 1 618 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 11 198.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 18 629 986.00 | |
BZ Autres créances | 2 654 488.00 | | 2 654 488.00 | 2 654 488.00 |
CF Disponibilités | 20 381.00 | | 20 381.00 | 20 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 674 869.00 | | 2 674 869.00 | 2 674 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 293 676.00 | | 4 293 676.00 | 4 293 676.00 |
CU Autres participations | 1 618 807.00 | | 1 618 807.00 | 1 618 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DG Autres réserves | 263 862.00 | 243 099.00 | | 263 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 142.00 | 173 763.00 | | 172 142.00 |
DK Provisions réglementées | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 736.00 | 1 621 595.00 | | 1 640 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 415 695.00 | 1 598 338.00 | | 1 415 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 641 532.00 | 961 374.00 | | 2 641 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 407.00 | 11 385.00 | | 11 407.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 652 939.00 | 972 762.00 | | 2 652 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 293 676.00 | 2 594 357.00 | | 4 293 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 652 939.00 | 972 762.00 | | 2 652 939.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 200 993.00 | 4 070 212.00 | | 4 200 993.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 882 846.00 | 727 291.00 | | 882 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 994 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 391 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | -57 428 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -431 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 295.00 | 3 230.00 | | 3 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 201 254.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 330.00 | 201 254.00 | | 9 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 181 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 181 512.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 330.00 | 19 742.00 | | 9 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 654.00 | -24.00 | | -3 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 106.00 | 375 966.00 | | 184 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 965.00 | 202 203.00 | | 11 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 142.00 | 173 763.00 | | 172 142.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 364 620.00 | 4 229 736.00 | | 4 364 620.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -163 627.00 | -159 524.00 | | -163 627.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 200 993.00 | 4 070 212.00 | | 4 200 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 394.00 | | 1 413.00 | 1 617 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 618 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 618 807.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617 394.00 | | 1 413.00 | 1 617 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 50.00 | 10.00 | | 50.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VI Groupe et associés | 2 641 532.00 | 2 641 532.00 | | 2 641 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 640 568.00 | | | 2 640 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 654 488.00 | 2 654 488.00 | | 2 654 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 652 939.00 | 2 652 939.00 | | 2 652 939.00 |