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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 890.00 | 980.00 | 1 910.00 | 2 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 418.00 | 26 025.00 | 35 393.00 | 61 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 453.00 | 38 149.00 | 37 304.00 | 75 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 838.00 | | 288 838.00 | 288 838.00 |
BZ Autres créances | 86 835.00 | | 86 835.00 | 86 835.00 |
CF Disponibilités | 38 261.00 | | 38 261.00 | 38 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 561.00 | | 415 561.00 | 415 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 014.00 | 38 149.00 | 452 864.00 | 491 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 062.00 | 18 804.00 | | 19 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 868.00 | 44 258.00 | | 46 868.00 |
DL TOTAL (I) | 175 930.00 | 173 062.00 | | 175 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | 2 317.00 | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 458.00 | 190 675.00 | | 147 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 140.00 | 130 035.00 | | 129 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 934.00 | 323 027.00 | | 276 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 864.00 | 496 089.00 | | 452 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 679 646.00 | | 1 679 646.00 | 1 679 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 646.00 | | 1 679 646.00 | 1 679 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 319.00 | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050.00 | 3 950.00 | | 1 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 2 501.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 050.00 | 6 451.00 | | 11 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 2 650.00 | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 2 650.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 704.00 | 3 801.00 | | 10 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 562.00 | 12 715.00 | | 15 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 660.00 | 1 885 901.00 | | 1 721 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 792.00 | 1 841 643.00 | | 1 674 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 868.00 | 44 258.00 | | 46 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 970.00 | | 40 268.00 | 55 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 785.00 | | 75 453.00 | 20 785.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 785.00 | | 64 308.00 | 20 785.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 825.00 | | 40 268.00 | 44 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 423.00 | 9 319.00 | 20 593.00 | 49 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 278.00 | 9 319.00 | 20 593.00 | 38 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 458.00 | 147 458.00 | | 147 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 847.00 | 49 847.00 | | 49 847.00 |
UX Autres créances clients | 288 838.00 | | | 288 838.00 |
VB T. V. A. | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
VC Groupe et associés | 18 427.00 | | | 18 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 755.00 | | | 32 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 300.00 | 377 300.00 | | 377 300.00 |
VW T.V.A. | 52 534.00 | 52 534.00 | | 52 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 934.00 | 276 934.00 | | 276 934.00 |