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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 890.00 | 1 943.00 | 947.00 | 2 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 443.00 | 45 364.00 | 53 080.00 | 98 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 478.00 | 58 452.00 | 54 027.00 | 112 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 992.00 | | 133 992.00 | 133 992.00 |
BZ Autres créances | 97 763.00 | | 97 763.00 | 97 763.00 |
CF Disponibilités | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 934.00 | | 245 934.00 | 245 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 412.00 | 58 452.00 | 299 960.00 | 358 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 217.00 | 20 930.00 | | 21 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 610.00 | 55 287.00 | | -64 610.00 |
DL TOTAL (I) | 66 607.00 | 186 217.00 | | 66 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 746.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 021.00 | 153 001.00 | | 122 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 333.00 | 129 815.00 | | 111 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 354.00 | 283 563.00 | | 233 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 960.00 | 469 780.00 | | 299 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 596 146.00 | | 1 596 146.00 | 1 596 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 146.00 | | 1 596 146.00 | 1 596 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 811.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 622.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 9 000.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 21 622.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728.00 | | | 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | 262.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | 262.00 | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 249.00 | 21 360.00 | | 13 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 755.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 751.00 | 1 704 204.00 | | 1 637 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 361.00 | 1 648 916.00 | | 1 702 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 610.00 | 55 287.00 | | -64 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 861.00 | | 4 775.00 | 117 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 157.00 | 112 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 157.00 | 101 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 716.00 | | 4 775.00 | 106 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 776.00 | 17 811.00 | 10 135.00 | 50 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 631.00 | 17 811.00 | 10 135.00 | 39 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 021.00 | 122 021.00 | | 122 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 071.00 | 33 071.00 | | 33 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
UX Autres créances clients | 133 992.00 | 133 992.00 | | 133 992.00 |
VB T. V. A. | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
VC Groupe et associés | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 161.00 | 61 161.00 | | 61 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 809.00 | 231 809.00 | | 231 809.00 |
VW T.V.A. | 48 809.00 | 48 809.00 | | 48 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 354.00 | 233 354.00 | | 233 354.00 |