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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 890.00 | 1 461.00 | 1 429.00 | 2 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 826.00 | 38 169.00 | 65 656.00 | 103 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 861.00 | 50 776.00 | 67 085.00 | 117 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 782.00 | | 157 782.00 | 157 782.00 |
BZ Autres créances | 221 440.00 | | 221 440.00 | 221 440.00 |
CF Disponibilités | 23 419.00 | | 23 419.00 | 23 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 695.00 | | 402 695.00 | 402 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 556.00 | 50 776.00 | 469 780.00 | 520 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 930.00 | 19 062.00 | | 20 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 287.00 | 46 868.00 | | 55 287.00 |
DL TOTAL (I) | 186 217.00 | 175 930.00 | | 186 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746.00 | 336.00 | | 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 001.00 | 147 458.00 | | 153 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 815.00 | 129 140.00 | | 129 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 563.00 | 276 934.00 | | 283 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 780.00 | 452 864.00 | | 469 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 654 977.00 | | 1 654 977.00 | 1 654 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 977.00 | | 1 654 977.00 | 1 654 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 358.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 622.00 | 1 050.00 | | 12 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 10 000.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 622.00 | 11 050.00 | | 21 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 154.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262.00 | 192.00 | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 346.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 360.00 | 10 704.00 | | 21 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 755.00 | 15 562.00 | | 16 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 204.00 | 1 721 660.00 | | 1 704 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 916.00 | 1 674 792.00 | | 1 648 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 287.00 | 46 868.00 | | 55 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 453.00 | | 44 401.00 | 75 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 994.00 | 117 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 994.00 | 106 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 308.00 | | 44 401.00 | 64 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 149.00 | 14 358.00 | 1 732.00 | 38 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 004.00 | 14 358.00 | 1 732.00 | 27 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 001.00 | 153 001.00 | | 153 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 165.00 | 34 165.00 | | 34 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 062.00 | 33 062.00 | | 33 062.00 |
UX Autres créances clients | 157 782.00 | | | 157 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 412.00 | | | 412.00 |
VB T. V. A. | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
VC Groupe et associés | 143 624.00 | | | 143 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
VP Divers | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 078.00 | | | 38 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 276.00 | 379 276.00 | | 379 276.00 |
VW T.V.A. | 58 762.00 | 58 762.00 | | 58 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 563.00 | 283 563.00 | | 283 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |