| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 914.00 | 69 455.00 | 21 459.00 | 90 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 949.00 | 83 490.00 | 21 459.00 | 104 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 614.00 | | 188 614.00 | 188 614.00 |
BZ Autres créances | 254 343.00 | | 254 343.00 | 254 343.00 |
CF Disponibilités | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 642.00 | | 461 642.00 | 461 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 591.00 | 83 490.00 | 483 101.00 | 566 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
DH Report à nouveau | -24 593.00 | -33 072.00 | | -24 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 551.00 | 8 479.00 | | 28 551.00 |
DL TOTAL (I) | 135 175.00 | 106 624.00 | | 135 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 039.00 | 38 816.00 | | 32 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 725.00 | 123 953.00 | | 180 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 161.00 | 125 040.00 | | 135 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 925.00 | 287 809.00 | | 347 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 101.00 | 394 433.00 | | 483 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000 159.00 | | 2 000 159.00 | 2 000 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 159.00 | | 2 000 159.00 | 2 000 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 031.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | 21 000.00 | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | 21 000.00 | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 344.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | 874.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 6 218.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 123.00 | 14 782.00 | | 4 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 007.00 | 1 704 119.00 | | 2 041 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 456.00 | 1 695 639.00 | | 2 012 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 551.00 | 8 479.00 | | 28 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 712.00 | | 935.00 | 104 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 698.00 | 104 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 698.00 | 93 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 567.00 | | 935.00 | 93 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 080.00 | 8 031.00 | 620.00 | 76 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 935.00 | 8 031.00 | 620.00 | 64 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 725.00 | 180 725.00 | | 180 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 410.00 | 38 410.00 | | 38 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 271.00 | 30 271.00 | | 30 271.00 |
UX Autres créances clients | 188 614.00 | 188 614.00 | | 188 614.00 |
VB T. V. A. | 27 169.00 | 27 169.00 | | 27 169.00 |
VC Groupe et associés | 205 152.00 | 205 152.00 | | 205 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 039.00 | 32 039.00 | | 32 039.00 |
VP Divers | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 563.00 | 452 563.00 | | 452 563.00 |
VW T.V.A. | 62 746.00 | 62 746.00 | | 62 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 925.00 | 347 925.00 | | 347 925.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |