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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 677.00 | 62 045.00 | 28 632.00 | 90 677.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 104 712.00 | 76 080.00 | 28 632.00 | 104 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 369.00 | | 148 369.00 | 148 369.00 |
BZ Autres créances | 204 701.00 | | 204 701.00 | 204 701.00 |
CF Disponibilités | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 802.00 | | 365 802.00 | 365 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 514.00 | 76 080.00 | 394 434.00 | 470 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
DH Report à nouveau | -33 072.00 | -64 610.00 | | -33 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 479.00 | 31 538.00 | | 8 479.00 |
DL TOTAL (I) | 106 624.00 | 98 145.00 | | 106 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 816.00 | 795.00 | | 38 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 954.00 | 138 636.00 | | 123 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 040.00 | 111 237.00 | | 125 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 810.00 | 250 668.00 | | 287 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 434.00 | 348 813.00 | | 394 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 653 991.00 | | 1 653 991.00 | 1 653 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 991.00 | | 1 653 991.00 | 1 653 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 326.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 68.00 | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875.00 | | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 781.00 | 68.00 | | 14 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 119.00 | 1 735 382.00 | | 1 704 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 640.00 | 1 703 843.00 | | 1 695 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 479.00 | 31 538.00 | | 8 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 262.00 | | | 116 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 550.00 | 104 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 550.00 | 93 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 117.00 | | | 105 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 429.00 | 12 326.00 | 10 675.00 | 74 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 284.00 | 12 326.00 | 10 675.00 | 63 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 954.00 | 123 954.00 | | 123 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 505.00 | 31 505.00 | | 31 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
UX Autres créances clients | 148 369.00 | 148 369.00 | | 148 369.00 |
VB T. V. A. | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
VC Groupe et associés | 179 680.00 | 179 680.00 | | 179 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 816.00 | 38 816.00 | | 38 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 718.00 | 357 718.00 | | 357 718.00 |
VW T.V.A. | 57 605.00 | 57 605.00 | | 57 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 810.00 | 287 810.00 | | 287 810.00 |