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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 319.00 | 48 490.00 | 8 828.00 | 57 319.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 334.00 | 48 490.00 | 103 844.00 | 152 334.00 |
060 Stock marchandises | 55 945.00 | 4 550.00 | 51 395.00 | 55 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 447.00 | | 34 447.00 | 34 447.00 |
072 Créances – Autres | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
084 Disponibilités | 48 532.00 | | 48 532.00 | 48 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 169.00 | 4 550.00 | 138 618.00 | 143 169.00 |
110 Total général Actif | 295 503.00 | 53 041.00 | 242 462.00 | 295 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 375.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 508 811.00 | | | 508 811.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 923.00 | | | 120 923.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 634 577.00 | | | 634 577.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 439 552.00 | | | 439 552.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 36 767.00 | | | 36 767.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
242 Autres charges externes. | 55 431.00 | | | 55 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 371.00 | | | 43 371.00 |
252 Charges sociales | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 605 810.00 | | | 605 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 767.00 | | | 28 767.00 |
294 Charges financières | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 334.00 | | | 152 334.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 814.00 | | | 87 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 718.00 | | | 69 718.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |