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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 439.00 | 43 743.00 | 5 696.00 | 49 439.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 454.00 | 43 743.00 | 100 711.00 | 144 454.00 |
060 Stock marchandises | 65 840.00 | 6 550.00 | 59 290.00 | 65 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 010.00 | 1 189.00 | 23 821.00 | 25 010.00 |
072 Créances – Autres | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
084 Disponibilités | 37 536.00 | | 37 536.00 | 37 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 077.00 | 7 739.00 | 131 337.00 | 139 077.00 |
110 Total général Actif | 283 531.00 | 51 482.00 | 232 049.00 | 283 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 565 574.00 | | | 565 574.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 248.00 | | | 141 248.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 706 839.00 | | | 706 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 526 697.00 | | | 526 697.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 895.00 | | | -9 895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
242 Autres charges externes. | 66 616.00 | | | 66 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 799.00 | | | 46 799.00 |
252 Charges sociales | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
262 Autres charges | 416.00 | | | 416.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 665 652.00 | | | 665 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 187.00 | | | 41 187.00 |
290 Produits exceptionnels | 806.00 | | | 806.00 |
294 Charges financières | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
300 Charges exceptionnelles | 453.00 | | | 453.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 102.00 | | | 34 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 334.00 | | | 152 334.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 475.00 | | | 117 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 793.00 | | | 93 793.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 189.00 | | | 1 189.00 |