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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 113.00 | 25 730.00 | 383.00 | 26 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 551.00 | 21 483.00 | 6 068.00 | 27 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 679.00 | 47 213.00 | 101 467.00 | 148 679.00 |
BT Marchandises | 150 144.00 | 10 859.00 | 139 285.00 | 150 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 855.00 | 1 141.00 | 29 714.00 | 30 855.00 |
BZ Autres créances | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
CF Disponibilités | 45 277.00 | | 45 277.00 | 45 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 578.00 | 12 000.00 | 230 579.00 | 242 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 258.00 | 59 212.00 | 332 045.00 | 391 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 130.00 | | | 151 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 101.00 | | | 32 101.00 |
DL TOTAL (I) | 194 230.00 | | | 194 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 175.00 | | | 23 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 668.00 | | | 56 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
EA Autres dettes | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 815.00 | | | 137 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 045.00 | | | 332 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 498.00 | | | 135 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775 203.00 | | 775 203.00 | 775 203.00 |
FG Production vendue services | 215 024.00 | | 215 024.00 | 215 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 227.00 | | 990 227.00 | 990 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 703 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 633.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 626.00 | | | -4 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 471.00 | | | 1 009 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 370.00 | | | 977 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 101.00 | | | 32 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 300.00 | | 1 380.00 | 147 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 285.00 | | 1 380.00 | 52 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 347.00 | 1 865.00 | | 45 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 347.00 | 1 865.00 | | 45 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 422.00 | 7 633.00 | 9 196.00 | 12 422.00 |
6T Sur comptes clients | 1 218.00 | | 78.00 | 1 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 640.00 | 7 633.00 | 9 274.00 | 13 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 640.00 | 7 633.00 | 9 274.00 | 13 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 633.00 | 9 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 668.00 | 56 668.00 | | 56 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
UX Autres créances clients | 29 414.00 | 29 414.00 | | 29 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VB T. V. A. | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VI Groupe et associés | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 697.00 | | | 19 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 165.00 | 42 165.00 | | 42 165.00 |
VW T.V.A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 498.00 | 135 498.00 | | 135 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
ST Autres comptes | 34 343.00 | | | 34 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 951.00 | | | 25 951.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
YT Sous‐traitance | 54 380.00 | | | 54 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 808.00 | | | 150 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 850.00 | | | 113 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 810.00 | | | 118 810.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |