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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 95 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 253.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 633.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 5 230.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 108 132.00 | |
BT Marchandises | | | 262 572.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 287.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 020.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 979.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 205.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 303 063.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 411 195.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 230.00 | 151 130.00 | | 183 230.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 901.00 | 32 101.00 | | 31 901.00 |
DL TOTAL (I) | 226 131.00 | 194 230.00 | | 226 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 377.00 | 6 879.00 | | 53 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 963.00 | 23 175.00 | | 17 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 2 317.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 569.00 | 56 668.00 | | 78 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 130.00 | 32 483.00 | | 20 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 1 333.00 | 3 602.00 | | 1 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 064.00 | 137 815.00 | | 185 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 195.00 | 332 045.00 | | 411 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 013.00 | 135 498.00 | | 183 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 679.00 | | 8 730.00 | 148 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 380.00 | 143 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 380.00 | 48 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 664.00 | | 8 730.00 | 53 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 213.00 | 2 065.00 | 14 380.00 | 47 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 213.00 | 2 065.00 | 14 380.00 | 47 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 859.00 | 6 191.00 | 3 383.00 | 10 859.00 |
6T Sur comptes clients | 1 141.00 | 708.00 | 1 141.00 | 1 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | 6 899.00 | 4 524.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 6 899.00 | 4 524.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 899.00 | 4 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 980.00 | | | 63 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 482.00 | | | 17 482.00 |