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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 113.00 | 25 469.00 | 643.00 | 26 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 172.00 | 19 878.00 | 6 294.00 | 26 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 300.00 | 45 347.00 | 101 953.00 | 147 300.00 |
BT Marchandises | 172 536.00 | 12 422.00 | 160 114.00 | 172 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 649.00 | 1 218.00 | 41 431.00 | 42 649.00 |
BZ Autres créances | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
CF Disponibilités | 49 121.00 | | 49 121.00 | 49 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 492.00 | 13 640.00 | 274 852.00 | 288 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 792.00 | 58 987.00 | 376 805.00 | 435 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 259.00 | | | 117 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 871.00 | | | 33 871.00 |
DL TOTAL (I) | 162 130.00 | | | 162 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 577.00 | | | 26 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 026.00 | | | 48 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 352.00 | | | 109 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 054.00 | | | 23 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 675.00 | | | 214 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 805.00 | | | 376 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 128.00 | | | 209 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 761 120.00 | | 761 120.00 | 761 120.00 |
FG Production vendue services | 215 839.00 | | 215 839.00 | 215 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 958.00 | | 976 958.00 | 976 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 517.00 | |
GE Autres charges | | | 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 111.00 | | | -7 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 136.00 | | | 991 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 265.00 | | | 957 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 871.00 | | | 33 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 104.00 | | 4 196.00 | 145 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 147 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 52 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 089.00 | | 4 196.00 | 50 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 345.00 | 2 002.00 | 2 000.00 | 45 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 345.00 | 2 002.00 | 2 000.00 | 45 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 782.00 | 5 517.00 | 1 877.00 | 8 782.00 |
6T Sur comptes clients | 1 821.00 | | 603.00 | 1 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 603.00 | 5 517.00 | 2 480.00 | 10 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 603.00 | 5 517.00 | 2 480.00 | 10 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 517.00 | 2 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 352.00 | 109 352.00 | | 109 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
UX Autres créances clients | 41 022.00 | 41 022.00 | | 41 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VB T. V. A. | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 577.00 | 21 030.00 | 5 547.00 | 26 577.00 |
VI Groupe et associés | 48 026.00 | 48 026.00 | | 48 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 772.00 | | | 33 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 726.00 | | | 26 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 605.00 | 64 605.00 | | 64 605.00 |
VW T.V.A. | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 675.00 | 209 128.00 | 5 547.00 | 214 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
ST Autres comptes | 40 047.00 | | | 40 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
YT Sous‐traitance | 43 842.00 | | | 43 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 552.00 | | | 165 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 817.00 | | | 140 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 622.00 | | | 110 622.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |