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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AH Fonds commercial | 688 889.00 | | 688 889.00 | 688 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 506.00 | 1 169.00 | 337.00 | 1 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 509.00 | 110 800.00 | 32 709.00 | 143 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 470.00 | | 33 470.00 | 33 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 046.00 | 112 634.00 | 755 413.00 | 868 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 722.00 | | 40 722.00 | 40 722.00 |
BZ Autres créances | 176 373.00 | | 176 373.00 | 176 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 450.00 | | 75 450.00 | 75 450.00 |
CF Disponibilités | 107 631.00 | | 107 631.00 | 107 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 422.00 | | 416 422.00 | 416 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 468.00 | 112 634.00 | 1 171 835.00 | 1 284 468.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 190 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 380 000.00 | 370 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 490.00 | 11 715.00 | | 4 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 403.00 | 62 776.00 | | 80 403.00 |
DL TOTAL (I) | 733 893.00 | 653 490.00 | | 733 893.00 |
DP Provisions pour risques | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 895.00 | 65 704.00 | | 136 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 483.00 | 247 601.00 | | 158 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 417.00 | 30 867.00 | | 37 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 079.00 | 112 878.00 | | 102 079.00 |
EA Autres dettes | | 4 435.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 434 874.00 | 461 486.00 | | 434 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 835.00 | 1 114 976.00 | | 1 171 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 513.00 | 435 912.00 | | 329 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 904.00 | | 3 142.00 | 864 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 554.00 | | | 689 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 867.00 | | 3 147.00 | 141 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 483.00 | | -5.00 | 33 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 280.00 | 15 354.00 | | 97 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 615.00 | 15 354.00 | | 96 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 067.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 417.00 | 37 417.00 | | 37 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 891.00 | 45 891.00 | | 45 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 198.00 | 40 198.00 | | 40 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 470.00 | | | 33 470.00 |
UX Autres créances clients | 40 722.00 | | | 40 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 904.00 | 30 543.00 | 105 361.00 | 135 904.00 |
VI Groupe et associés | 158 483.00 | 158 483.00 | | 158 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 455.00 | | | 49 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 328.00 | | | 175 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 003.00 | 227 533.00 | 33 470.00 | 261 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 874.00 | 329 513.00 | 105 361.00 | 434 874.00 |