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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AH Fonds commercial | 880 238.00 | | 880 238.00 | 880 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 189.00 | 461.00 | 728.00 | 1 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 033.00 | 113 482.00 | 14 550.00 | 128 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 648.00 | | 33 648.00 | 33 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 781.00 | 114 608.00 | 929 172.00 | 1 043 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 316.00 | | 22 316.00 | 22 316.00 |
BZ Autres créances | 190 051.00 | | 190 051.00 | 190 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 173.00 | | 76 173.00 | 76 173.00 |
CF Disponibilités | 165 504.00 | | 165 504.00 | 165 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 594.00 | | 471 594.00 | 471 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 375.00 | 114 608.00 | 1 400 766.00 | 1 515 375.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 580 000.00 | 540 000.00 | | 580 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 751.00 | 2 236.00 | | 4 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 953.00 | 102 515.00 | | 111 953.00 |
DL TOTAL (I) | 971 704.00 | 919 751.00 | | 971 704.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 067.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 067.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 510.00 | 206 727.00 | | 149 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 309.00 | 132 732.00 | | 134 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 089.00 | 39 476.00 | | 24 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 985.00 | 131 789.00 | | 120 985.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 062.00 | 510 891.00 | | 429 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 766.00 | 1 433 709.00 | | 1 400 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 255.00 | 361 587.00 | | 333 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 508 662.00 | | 1 508 662.00 | 1 508 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 662.00 | | 1 508 662.00 | 1 508 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 856.00 | |
GE Autres charges | | | 3 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 735.00 | 14 239.00 | | 12 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 340.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 6 340.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 190.00 | 2 038.00 | | 5 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 190.00 | 2 038.00 | | 5 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 589.00 | 4 302.00 | | -4 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 996.00 | 33 657.00 | | 41 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 454.00 | 1 487 610.00 | | 1 526 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 501.00 | 1 385 095.00 | | 1 414 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 953.00 | 102 515.00 | | 111 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 169.00 | | 4 792.00 | 1 041 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 181.00 | 1 043 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 181.00 | 129 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 903.00 | | | 880 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 704.00 | | 4 698.00 | 126 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 562.00 | | 94.00 | 33 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 933.00 | 6 856.00 | 2 181.00 | 109 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 268.00 | 6 856.00 | 2 181.00 | 109 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 405.00 | 47 405.00 | | 47 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 558.00 | 46 558.00 | | 46 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 648.00 | | 33 648.00 | 33 648.00 |
UX Autres créances clients | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 305.00 | 53 498.00 | 95 807.00 | 149 305.00 |
VI Groupe et associés | 134 309.00 | 134 309.00 | | 134 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 219.00 | | | 57 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 051.00 | 190 051.00 | | 190 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 565.00 | 229 917.00 | 33 648.00 | 263 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 062.00 | 333 255.00 | 95 807.00 | 429 062.00 |