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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AH Fonds commercial | 880 238.00 | | 880 238.00 | 880 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 189.00 | 937.00 | 252.00 | 1 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 649.00 | 116 396.00 | 53 253.00 | 169 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 383.00 | | 36 383.00 | 36 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 132.00 | 117 998.00 | 970 134.00 | 1 088 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 134 978.00 | | 134 978.00 | 134 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 338.00 | | 76 338.00 | 76 338.00 |
CF Disponibilités | 289 068.00 | | 289 068.00 | 289 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 920.00 | | 510 920.00 | 510 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 053.00 | 117 998.00 | 1 481 055.00 | 1 599 053.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 750 000.00 | 640 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 856.00 | 6 704.00 | | 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 950.00 | 104 152.00 | | 80 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 807.00 | 1 025 856.00 | | 1 106 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 495.00 | 96 393.00 | | 55 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 658.00 | 158 515.00 | | 171 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 717.00 | 41 700.00 | | 38 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 385.00 | 113 301.00 | | 106 385.00 |
EA Autres dettes | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 248.00 | 409 909.00 | | 374 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 055.00 | 1 435 766.00 | | 1 481 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 284.00 | 354 578.00 | | 345 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 512 490.00 | | 1 512 490.00 | 1 512 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 490.00 | | 1 512 490.00 | 1 512 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 347.00 | |
GE Autres charges | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 426.00 | 15 351.00 | | 11 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 836.00 | 5 063.00 | | 8 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 746.00 | 5 063.00 | | 23 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 575.00 | 5 716.00 | | 7 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 861.00 | 5 716.00 | | 15 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 885.00 | -653.00 | | 7 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 673.00 | 39 298.00 | | 27 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 123.00 | 1 506 703.00 | | 1 548 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 172.00 | 1 402 550.00 | | 1 467 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 950.00 | 104 152.00 | | 80 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 039.00 | | 48 541.00 | 1 056 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 448.00 | 1 088 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 448.00 | 170 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 903.00 | | | 880 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 404.00 | | 45 882.00 | 141 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 732.00 | | 2 660.00 | 33 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 813.00 | 17 347.00 | 8 162.00 | 108 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 148.00 | 17 347.00 | 8 162.00 | 108 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 717.00 | 38 717.00 | | 38 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 979.00 | 36 979.00 | | 36 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 955.00 | 47 955.00 | | 47 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 383.00 | | 36 383.00 | 36 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 332.00 | 26 368.00 | 28 964.00 | 55 332.00 |
VI Groupe et associés | 171 658.00 | 171 658.00 | | 171 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 475.00 | | | 40 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 733.00 | 122 733.00 | | 122 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 697.00 | 144 314.00 | 36 383.00 | 180 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 248.00 | 345 284.00 | 28 964.00 | 374 248.00 |