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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AH Fonds commercial | 880 238.00 | | 880 238.00 | 880 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 189.00 | 699.00 | 490.00 | 1 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 215.00 | 107 449.00 | 32 766.00 | 140 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 724.00 | | 33 724.00 | 33 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 039.00 | 108 813.00 | 947 226.00 | 1 056 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 464.00 | | 47 464.00 | 47 464.00 |
BZ Autres créances | 147 635.00 | | 147 635.00 | 147 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 262.00 | | 76 262.00 | 76 262.00 |
CF Disponibilités | 197 112.00 | | 197 112.00 | 197 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 540.00 | | 488 540.00 | 488 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 579.00 | 108 813.00 | 1 435 766.00 | 1 544 579.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 640 000.00 | 580 000.00 | | 640 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 704.00 | 4 751.00 | | 6 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 152.00 | 111 953.00 | | 104 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 856.00 | 971 704.00 | | 1 025 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 393.00 | 149 510.00 | | 96 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 515.00 | 134 309.00 | | 158 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 700.00 | 24 089.00 | | 41 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 301.00 | 120 985.00 | | 113 301.00 |
EA Autres dettes | | 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 909.00 | 429 062.00 | | 409 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 766.00 | 1 400 766.00 | | 1 435 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 578.00 | 333 255.00 | | 354 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 485 269.00 | | 1 485 269.00 | 1 485 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 269.00 | | 1 485 269.00 | 1 485 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 111.00 | |
GE Autres charges | | | 2 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 351.00 | 12 735.00 | | 15 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 063.00 | 600.00 | | 5 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 063.00 | 600.00 | | 5 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 716.00 | 5 190.00 | | 5 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 716.00 | 5 190.00 | | 5 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -653.00 | -4 589.00 | | -653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 298.00 | 41 996.00 | | 39 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 703.00 | 1 526 454.00 | | 1 506 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 550.00 | 1 414 501.00 | | 1 402 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 152.00 | 111 953.00 | | 104 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 781.00 | | 30 164.00 | 1 043 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 906.00 | 1 056 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 906.00 | 141 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 903.00 | | | 880 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 222.00 | | 30 089.00 | 129 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 656.00 | | 76.00 | 33 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 608.00 | 12 111.00 | 17 906.00 | 114 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 943.00 | 12 111.00 | 17 906.00 | 113 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 664.00 | 46 664.00 | | 46 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 443.00 | 43 443.00 | | 43 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 724.00 | | 33 724.00 | 33 724.00 |
UX Autres créances clients | 47 464.00 | 47 464.00 | | 47 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 807.00 | 40 475.00 | 55 332.00 | 95 807.00 |
VI Groupe et associés | 158 515.00 | 158 515.00 | | 158 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 194.00 | 23 194.00 | | 23 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 808.00 | 143 808.00 | | 143 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 389.00 | 207 665.00 | 33 724.00 | 241 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 909.00 | 354 578.00 | 55 332.00 | 409 909.00 |