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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AH Fonds commercial | 880 238.00 | | 880 238.00 | 880 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 695.00 | 1 729.00 | 966.00 | 2 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 009.00 | 107 538.00 | 16 471.00 | 124 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 554.00 | | 33 554.00 | 33 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 169.00 | 109 933.00 | 931 237.00 | 1 041 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 187.00 | | 57 187.00 | 57 187.00 |
BZ Autres créances | 167 090.00 | | 167 090.00 | 167 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 983.00 | | 75 983.00 | 75 983.00 |
CF Disponibilités | 195 077.00 | | 195 077.00 | 195 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 472.00 | | 502 472.00 | 502 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 642.00 | 109 933.00 | 1 433 709.00 | 1 543 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 540 000.00 | 450 000.00 | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 236.00 | 8 893.00 | | 2 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 515.00 | 83 342.00 | | 102 515.00 |
DL TOTAL (I) | 919 751.00 | 817 236.00 | | 919 751.00 |
DP Provisions pour risques | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 727.00 | 262 922.00 | | 206 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 732.00 | 196 736.00 | | 132 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 476.00 | 40 448.00 | | 39 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 789.00 | 109 837.00 | | 131 789.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 891.00 | 609 944.00 | | 510 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 709.00 | 1 430 246.00 | | 1 433 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 587.00 | 403 420.00 | | 361 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 138.00 | | 1 267.00 | 1 056 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 236.00 | 1 041 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 236.00 | 126 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 903.00 | | | 880 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 751.00 | | 1 189.00 | 141 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 484.00 | | 78.00 | 33 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 467.00 | 7 701.00 | 16 236.00 | 118 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 802.00 | 7 701.00 | 16 236.00 | 117 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 476.00 | 39 476.00 | | 39 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 707.00 | 55 707.00 | | 55 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 994.00 | 50 994.00 | | 50 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 554.00 | | 33 554.00 | 33 554.00 |
UX Autres créances clients | 57 187.00 | 57 187.00 | | 57 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 524.00 | 57 219.00 | 149 305.00 | 206 524.00 |
VI Groupe et associés | 132 732.00 | 132 732.00 | | 132 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 206.00 | | | 56 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 413.00 | 150 413.00 | | 150 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 967.00 | 231 413.00 | 33 554.00 | 264 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 891.00 | 361 587.00 | 149 305.00 | 510 891.00 |