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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 613 626.00 | 45 543 438.00 | 70 188.00 | 45 613 626.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305 058.00 | 44 968.00 | 260 090.00 | 305 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 818.00 | 33 745.00 | 5 072.00 | 38 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 794.00 | | 80 794.00 | 80 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 464 136.00 | 47 857 341.00 | 606 794.00 | 48 464 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 768.00 | 56 168.00 | 964 600.00 | 1 020 768.00 |
BZ Autres créances | 605 624.00 | | 605 624.00 | 605 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
CF Disponibilités | 763 637.00 | | 763 637.00 | 763 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 911.00 | | 29 911.00 | 29 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 642 229.00 | 56 168.00 | 2 586 061.00 | 2 642 229.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 112 367.00 | 47 913 509.00 | 3 198 857.00 | 51 112 367.00 |
CU Autres participations | 2 425 839.00 | 2 235 190.00 | 190 649.00 | 2 425 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 444 010.00 | -5 549 464.00 | | -5 444 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 252.00 | 105 453.00 | | 866 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 221 595.00 | 269 438.00 | | 221 595.00 |
DL TOTAL (I) | -3 356 163.00 | -4 174 572.00 | | -3 356 163.00 |
DN Avances conditionnées | | 64 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 64 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 6 001.00 | 44 204.00 | | 6 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 001.00 | 44 204.00 | | 6 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 278.00 | 628 968.00 | | 597 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 612.00 | 24.00 | | 1 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 907 243.00 | 5 733 052.00 | | 4 907 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 759.00 | 432 026.00 | | 400 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 377.00 | 294 824.00 | | 279 377.00 |
EA Autres dettes | 233 046.00 | 184 491.00 | | 233 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 295.00 | 53 750.00 | | 115 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 534 612.00 | 7 327 135.00 | | 6 534 612.00 |
ED (V) | 14 406.00 | 14 218.00 | | 14 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 857.00 | 3 274 986.00 | | 3 198 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 840 597.00 | | 2 840 597.00 | 2 840 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 840 597.00 | | 2 840 597.00 | 2 840 597.00 |
FN Production immobilisée | | | 354 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 098 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 365 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 118 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 637.00 | |
GE Autres charges | | | 603 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 931 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 646.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 470.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 081.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432 164.00 | 505.00 | | 432 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 300.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432 998.00 | 805.00 | | 432 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 543.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 572.00 | 280 021.00 | | 38 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 572.00 | 285 564.00 | | 38 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394 426.00 | -284 759.00 | | 394 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 857 861.00 | 3 684 349.00 | | 4 857 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 991 609.00 | 3 578 895.00 | | 3 991 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 252.00 | 105 453.00 | | 866 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 873 259.00 | 576 536.00 | 827 643.00 | 45 873 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 121.00 | | 152.00 | 45 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 128.00 | 2 617.00 | | 31 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 205.00 | 1 657.00 | 39 860.00 | 44 205.00 |
6T Sur comptes clients | 51 077.00 | 5 092.00 | | 51 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 355 393.00 | 5 092.00 | 69 126.00 | 2 355 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 399 598.00 | 6 749.00 | 464 986.00 | 2 399 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 597 278.00 | 597 278.00 | | 597 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 907 243.00 | 4 907 243.00 | | 4 907 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 749.00 | 44 749.00 | | 44 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 730.00 | 259 730.00 | | 259 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 377.00 | 279 377.00 | | 279 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 046.00 | 233 046.00 | | 233 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 296.00 | 115 296.00 | | 115 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 794.00 | | | 80 794.00 |
UX Autres créances clients | 961 573.00 | | | 961 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 196.00 | | | 59 196.00 |
VB T. V. A. | 494 994.00 | | | 494 994.00 |
VC Groupe et associés | 61 948.00 | | | 61 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -1.00 | | | -1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 787.00 | | | 30 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 792.00 | | | 34 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 912.00 | | | 29 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 099.00 | 1 656 304.00 | 80 794.00 | 1 737 099.00 |
VW T.V.A. | 88 584.00 | 88 584.00 | | 88 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 533 001.00 | 6 533 001.00 | | 6 533 001.00 |