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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 621 018.00 | 30 588 216.00 | 32 801.00 | 30 621 018.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 756 189.00 | 45 641.00 | 710 548.00 | 756 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 232.00 | 57 635.00 | 8 597.00 | 66 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 870 402.00 | 32 806 869.00 | 1 063 533.00 | 33 870 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 213.00 | 34 856.00 | 334 356.00 | 369 213.00 |
BZ Autres créances | 525 317.00 | | 525 317.00 | 525 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 290.00 | | 246 290.00 | 246 290.00 |
CF Disponibilités | 482 402.00 | | 482 402.00 | 482 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 198.00 | | 52 198.00 | 52 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 436.00 | 34 856.00 | 1 641 580.00 | 1 676 436.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 547 985.00 | 32 841 725.00 | 2 706 260.00 | 35 547 985.00 |
CU Autres participations | 2 425 839.00 | 2 115 376.00 | 310 463.00 | 2 425 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 375 804.00 | | | -4 375 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 013.00 | | | 292 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 359 996.00 | | | 359 996.00 |
DL TOTAL (I) | -2 723 795.00 | | | -2 723 795.00 |
DN Avances conditionnées | 383 700.00 | | | 383 700.00 |
DO TOTAL (II) | 383 700.00 | | | 383 700.00 |
DP Provisions pour risques | 591.00 | | | 591.00 |
DQ Provisions pour charges | | 590.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 591.00 | 590.00 | | 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 618.00 | | | 517 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 669.00 | | | 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 879 303.00 | | | 3 879 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 803.00 | | | 280 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 520.00 | | | 282 520.00 |
EA Autres dettes | 79 285.00 | | | 79 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 046 340.00 | | | 5 046 340.00 |
ED (V) | 15.00 | | | 15.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 706 260.00 | | | 2 706 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 046 340.00 | | | 5 046 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 426.00 | 1 820.00 | 834 247.00 | 832 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 426.00 | 1 820.00 | 834 247.00 | 832 426.00 |
FN Production immobilisée | | | 810 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 383 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 800 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 859 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 892.00 | |
GE Autres charges | | | 881 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 983.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 591.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 881 122.00 | | | 881 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 877 783.00 | | | 2 877 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 770.00 | | | 2 585 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 013.00 | | | 292 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 151 544.00 | | 7 013.00 | 40 151 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 426 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 288 154.00 | 33 870 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 288 154.00 | 31 377 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 662 511.00 | | 2 850.00 | 37 662 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 069.00 | | 4 163.00 | 62 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 426 963.00 | | | 2 426 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 411 125.00 | 408 892.00 | 7 128 524.00 | 37 411 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 358 369.00 | 404 013.00 | 7 128 524.00 | 37 358 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 756.00 | 4 879.00 | | 52 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
6T Sur comptes clients | 35 713.00 | | 857.00 | 35 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 151 089.00 | | 857.00 | 2 151 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 151 680.00 | | 1 448.00 | 2 151 680.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 857.00 | |
UG ‐ Financières | | | 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 473 430.00 | 473 430.00 | | 473 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 879 303.00 | 3 879 303.00 | | 3 879 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 239.00 | 209 239.00 | | 209 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 520.00 | 282 520.00 | | 282 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 285.00 | 79 285.00 | | 79 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
UX Autres créances clients | 331 904.00 | 331 904.00 | | 331 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 309.00 | 37 309.00 | | 37 309.00 |
VB T. V. A. | 377 543.00 | 377 543.00 | | 377 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 44 188.00 | 44 188.00 | | 44 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 132.00 | 36 132.00 | | 36 132.00 |
VP Divers | 63 691.00 | 63 691.00 | | 63 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 202.00 | 111 202.00 | | 111 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 198.00 | 52 198.00 | | 52 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 853.00 | 946 729.00 | 1 124.00 | 947 853.00 |
VW T.V.A. | 43 117.00 | 43 117.00 | | 43 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 045 671.00 | 5 045 671.00 | | 5 045 671.00 |