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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 777 854.00 | 36 444 311.00 | 333 542.00 | 36 777 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437 968.00 | 44 968.00 | 393 000.00 | 437 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 049.00 | 38 227.00 | 13 822.00 | 52 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 699 505.00 | 38 808 239.00 | 891 266.00 | 39 699 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 728 319.00 | 48 981.00 | 679 337.00 | 728 319.00 |
BZ Autres créances | 631 727.00 | | 631 727.00 | 631 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 738.00 | | 209 738.00 | 209 738.00 |
CF Disponibilités | 616 822.00 | | 616 822.00 | 616 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 039.00 | | 48 039.00 | 48 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 647.00 | 48 981.00 | 2 185 666.00 | 2 234 647.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 934 743.00 | 38 857 220.00 | 3 077 523.00 | 41 934 743.00 |
CU Autres participations | 2 425 839.00 | 2 280 732.00 | 145 107.00 | 2 425 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 868 753.00 | -4 577 758.00 | | -4 868 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 428.00 | -290 994.00 | | 135 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 514 998.00 | 301 419.00 | | 514 998.00 |
DL TOTAL (I) | -3 218 326.00 | -3 567 334.00 | | -3 218 326.00 |
DN Avances conditionnées | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DO TOTAL (II) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DP Provisions pour risques | 590.00 | 812.00 | | 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 590.00 | 812.00 | | 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 393.00 | 557 563.00 | | 520 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323.00 | 2 254.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 426 653.00 | 4 953 482.00 | | 4 426 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 890.00 | 393 084.00 | | 351 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 824 857.00 | 687 894.00 | | 824 857.00 |
EA Autres dettes | 144 572.00 | 89 918.00 | | 144 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 502.00 | 41 002.00 | | 2 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 271 346.00 | 6 725 200.00 | | 6 271 346.00 |
ED (V) | 1 912.00 | 3 058.00 | | 1 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 523.00 | 3 161 737.00 | | 3 077 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 821 499.00 | 2 125.00 | 1 823 624.00 | 1 821 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 499.00 | 2 125.00 | 1 823 624.00 | 1 821 499.00 |
FN Production immobilisée | | | 443 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 162 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 436 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 613.00 | |
GE Autres charges | | | 597 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 247 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 078.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 812.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 473.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 868.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 526.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 495.00 | 833.00 | | 2 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 495.00 | 6 359.00 | | 2 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 735.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 264.00 | 1 964.00 | | 3 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 264.00 | 2 699.00 | | 3 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -769.00 | 3 659.00 | | -769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 440 783.00 | 3 565 543.00 | | 3 440 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 305 355.00 | 3 856 538.00 | | 3 305 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 429.00 | -290 994.00 | | 135 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 126 964.00 | | 49 523.00 | 40 126 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 431 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476 982.00 | 39 699 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 472 427.00 | 37 215 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 555.00 | 52 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 645 249.00 | | 43 000.00 | 37 645 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 082.00 | | 6 523.00 | 50 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 431 633.00 | | | 2 431 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 947 084.00 | 6 921.00 | 426 499.00 | 36 947 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 914 488.00 | | 425 208.00 | 36 914 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 596.00 | 6 921.00 | 1 291.00 | 32 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 812.00 | -221.00 | | 812.00 |
6T Sur comptes clients | 56 168.00 | -7 187.00 | | 56 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 291 358.00 | 38 355.00 | | 2 291 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 292 170.00 | 38 134.00 | | 2 292 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 518 924.00 | 518 924.00 | | 518 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 426 654.00 | 4 426 654.00 | | 4 426 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 391.00 | 32 391.00 | | 32 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 373.00 | 241 373.00 | | 241 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 824 858.00 | 824 858.00 | | 824 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 572.00 | 144 572.00 | | 144 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
UX Autres créances clients | 676 749.00 | | | 676 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 570.00 | | | 51 570.00 |
VB T. V. A. | 525 467.00 | | | 525 467.00 |
VC Groupe et associés | 54 991.00 | | | 54 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 943.00 | | | 36 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 582.00 | | | 34 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 039.00 | | | 48 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 881.00 | 1 408 086.00 | 5 794.00 | 1 413 881.00 |
VW T.V.A. | 76 610.00 | 76 610.00 | | 76 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 271 023.00 | 6 271 023.00 | | 6 271 023.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |